Lançar uma conta a receber

Passo 1: Identifique quem deve pagar

Escolha primeiro Gerado por. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma venda ou prestação de serviço, use Cliente e localize o cadastro correspondente.

Passo 2: Selecione o pagador da conta

Pesquise pelo nome ou documento e selecione o cadastro na lista; apenas digitar não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ se houver nomes semelhantes. O ícone ao lado permite cadastrar uma pessoa conforme suas permissões. Depois, selecione o pagador antes de continuar.

Passo 3: Informe como pretende receber

Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento.

Passo 4: Escolha onde o dinheiro vai entrar

Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro.

Passo 5: Descreva a receita

Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico.

Passo 6: Guarde informações complementares

Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita.

Passo 7: Selecione a conta contábil

Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada.

Passo 8: Confira a categoria gerencial

Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade.

Passo 9: Identifique a área quando o recurso estiver ativo

Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo.

Passo 10: Uma receita, parcelas ou repetição

Escolha Única para uma conta isolada, Parcelado para um número definido de parcelas ou a periodicidade de uma receita recorrente. Confira os campos que aparecem após a escolha. Criar contas futuras não registra seus recebimentos.

Passo 11: Defina o dia de vencimento

Informe o dia do mês, de 1 a 31, usado nas próximas contas. Confira também o Vencimento da primeira conta no final do formulário.

Passo 12: Informe a quantidade de parcelas

Informe o número de parcelas combinado com o cliente. Confira a quantidade, o valor e o primeiro vencimento antes de gerar o parcelamento.

Passo 13: Indique quando a repetição termina

Data limite permite indicar o término da recorrência. Use a data prevista no contrato quando houver e confira a periodicidade escolhida.

Passo 14: Informe o valor da receita

Em Valor, informe o valor da conta, com reais e centavos, conforme a venda, serviço ou documento de origem. Em Parcelado, o campo passa a se chamar Valor total: informe o total da operação, e o sistema divide nas parcelas; confira a prévia abaixo do campo.

Passo 15: Informe quando o cliente deve pagar

Vencimento é a data combinada para o pagamento. Confira no calendário ou no documento de origem. Ela pode ser diferente da data em que o dinheiro será efetivamente recebido.

Passo 16: Anexe a fatura da receita

Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta.

Passo 17: A receita ainda será recebida?

Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas.

Passo 18: Anexe o comprovante da entrada

Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação.

Passo 19: Confira os acréscimos do recebimento

Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido.

Passo 20: Confira descontos e retenções

Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes.

Passo 21: Informe quando o dinheiro entrou

Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber.

Passo 22: Informe quanto foi recebido

Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido.

Passo 23: Confirme o saldo restante

Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar.

Passo 24: Salve a receita

Confira pagador, forma de pagamento, caixa, conta contábil, categoria, valor e vencimento. Se escolheu Já recebida, revise também a data, o valor recebido e o saldo restante. Clique em Salvar e corrija os campos sinalizados, se necessário. Uma conta salva como Já recebida já tem a baixa: consulte-a antes de registrar outra.