Relatórios no Mais Gestão
Peça relatórios financeiros em PDF ou XLSX a partir dos lançamentos do sistema. Os guias ajudam a escolher entre as visões de resultado, fluxo de caixa, contas e inadimplência e a baixar o arquivo quando ficar pronto. Os valores dependem de contas, vencimentos e baixas registrados corretamente.
Por onde começar
- Qual relatório financeiro solicitar
Antes de pedir, para escolher a visão que responde à sua pergunta.
- Solicitar um relatório financeiro
Para pedir o relatório com período, filtros e formato PDF ou XLSX.
- Acompanhar e baixar relatórios solicitados
Para baixar o arquivo quando o status ficar Concluído.
- Gerar o relatório de inadimplência
Para listar os recebimentos vencidos, por cliente e faixa de atraso.
- Consultar o resultado de um centro de custo
No Profissional ou no Corporativo, para ver na tela o resultado de uma área no período.
Todos os guias de Relatórios
3 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Solicitar um relatório financeiro
Escolha finalidade, visão, período, regime e formatos para pedir um relatório financeiro e acompanhe até a conclusão.
- 2.Qual relatório financeiro solicitar
Conheça as finalidades e visões disponíveis em Relatórios (resultado, fluxo de caixa, contas e inadimplência) e a regra de data de cada uma.
- 3.Acompanhar e baixar relatórios solicitados
Filtre relatórios por status, tipo e caixa, acompanhe o processamento, baixe PDF ou XLSX concluídos e cancele ou exclua pedidos.
Perguntas frequentes
Qual relatório mostra o fluxo de caixa previsto?
Na finalidade Fluxo de caixa, escolha a visão Previsto. Ela mostra o saldo aberto dos títulos e as estimativas futuras por vencimento, com a opção de incluir recorrências ainda estimadas. Na lista, aparece como Fluxo de Caixa.
Guia completo: Qual relatório financeiro solicitar
Competência ou caixa: qual escolher?
Competência por vencimento usa a data de vencimento da conta. Caixa por baixa usa a data em que o pagamento ou recebimento foi registrado. Algumas visões têm base própria e não mostram essa escolha.
Guia completo: Solicitar um relatório financeiro
Onde baixo um relatório que pedi?
Em Contabilidade, Relatórios, aguarde o status Concluído e clique em Baixar PDF ou Baixar XLSX na coluna Ações. Aparece um botão para cada formato gerado.
Guia completo: Acompanhar e baixar relatórios solicitados
O relatório aparece como Arquivo expirado. E agora?
O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão. Use Gerar novamente e acompanhe o novo pedido; essa ação exige permissão para criar relatórios.
Guia completo: Acompanhar e baixar relatórios solicitados
Como vejo quem está em atraso?
Peça um relatório da finalidade Inadimplência. Contas a receber vencidas lista os direitos vencidos em aberto; Aging de contas a receber mostra o saldo aberto por cliente e faixa de atraso na data-base.
Guia completo: Gerar o relatório de inadimplência
Veja também: Sistema de relatórios financeiros do Mais Gestão →