Sistema de contas a pagar para empresas de serviço.

Com o sistema de contas a pagar, você organiza despesas e vencimentos. Planeje os pagamentos com antecedência e veja o que cabe no caixa.

Ver planos e contratar Tirar dúvidas no WhatsApp →

7 dias de garantia. Devolução total, sem perguntas.

Visão clara em tempo real

despesas, vencimentos e saldo

Vencimentos à vista

alertas automáticos antes do prazo

Conciliação com revisão

Sugestões para você revisar e confirmar

Onboarding guiado

Passo a passo no sistema

O problema

Sem controle de contas a pagar, juros e multas chegam antes que você perceba.

Quando o controle de despesas fica em planilha, a empresa não tem visão clara do que vence, do que está vencido e do impacto real no caixa. O resultado são pagamentos atrasados, juros evitáveis e decisões tomadas sem base real.

Sem o sistema

Vencimentos em planilhas
Notar atrasos após juros e multas
Não prever o efeito das despesas
Cruzar extrato e planilha à mão
Misturar despesas sem categoria
Decidir sem ver as saídas previstas

Com o Mais Gestão

Vencimentos no mesmo painel
Alertas antes do vencimento
Caixa projetado com as despesas
Conciliação bancária com revisão
Despesas por tipo e plano de contas
Saídas previstas para decidir

Como funciona

Fornecedor, vencimento e registro: comece por essas três etapas.

Cadastre o fornecedor, lance a conta e acompanhe tudo no painel. O sistema reúne os alertas, sugere vínculos para conciliação e alimenta os relatórios com os registros.

Lançar: Abra o cadastro. Na listagem, clique em Adicionar conta a pagar.

Leitura de documentos

Envie o documento. O sistema preenche a conta.

Anexe um boleto, uma nota fiscal, um comprovante, uma guia de imposto ou um contracheque, em PDF, imagem ou XML. O Mais Gestão lê o documento, preenche fornecedor, valor, vencimento e número, e sugere o fornecedor que já está no seu cadastro. Você confere e salva.

A leitura de documentos está incluída em todos os planos. No Profissional e no Corporativo, a IA ajuda a ler documentos fora do padrão. Você sempre confere os dados antes de salvar.

Também funciona pelo aplicativo: fotografe o documento e lance a conta na hora.

Governança (Corporativo)

Alertas de fraude antes que virem rotina.

O sistema revisa as contas a pagar e a receber por regras de controle interno e abre uma ocorrência quando encontra um indício: conta repetida, comprovante reutilizado, anexo retirado depois do pagamento, conta bancária de destino diferente do cadastro do fornecedor, pagamento para quem lançou a conta, valor do boleto diferente do documento. Cada ocorrência vai para revisão de uma pessoa da sua equipe, que registra a análise. Você ajusta os limites de cada regra para a realidade da empresa.

O sistema aponta indícios para revisão humana. Não bloqueia pagamentos nem atribui nota de risco.

Na prática

Vencimentos e pagamentos ficam disponíveis para conferir.

Com vencimentos, categorias e comprovantes no mesmo lugar, você consegue se antecipar aos pagamentos. O fechamento aproveita os registros da operação e a equipe gasta menos tempo juntando informações.

"Antes a gente vivia apagando incêndio no financeiro. Cobrança manual, nota separada, caixa no escuro. Hoje o sistema faz o trabalho pesado e a equipe foca no que realmente importa."

Valdir Lima, Diretor executivo

vTech Code

7 dias de garantia.
Devolução total, sem perguntas.

Escolher meu plano

Migração sem dor de cabeça

Traga primeiro os fornecedores e os compromissos em aberto.

A visão dos próximos pagamentos começa com valor e vencimento conferidos. Cadastre os fornecedores, registre as despesas abertas e configure o que se repete. Depois, relacione os pagamentos ao extrato na conciliação.

Você não fica sozinho depois de contratar

Você não precisa dominar o sistema antes de começar. O sistema orienta os primeiros lançamentos e a conciliação. O suporte por WhatsApp e ticket ajuda a tirar dúvidas. Onboarding guiado no sistema · base de conhecimento com vídeos · WhatsApp e ticket · 7 dias de garantia

Cadastre fornecedores

Cadastre ou importe os fornecedores por planilha. Confira os dados antes de concluir a importação.

Defina despesas fixas

Registre aluguel, contratos e despesas fixas. Defina os vencimentos e os ciclos para repetir os lançamentos.

Prepare a conciliação

Use Open Finance no plano Profissional ou superior. Nos demais planos, importe o extrato bancário em OFX.

Confira o fechamento

Revise categorias e contas antes de fechar o período. O suporte tira dúvidas por WhatsApp ou ticket.

Guia completo

Sistema de contas a pagar: como organizar despesas e vencimentos.

Com fornecedores e compromissos registrados, confira categorias, vencimentos e pagamentos antes de analisar as despesas. Os critérios abaixo ajudam a manter essa base organizada a cada novo período.

Conceito

Despesa registrada, pagamento e extrato: o que cada um informa

A conta a pagar registra a obrigação antes da saída do dinheiro. O pagamento é executado pela empresa no banco ou no meio escolhido e depois registrado no sistema. O extrato comprova a movimentação bancária; ele não mostra sozinho todos os compromissos que ainda vão vencer.

Controle

O que conferir antes de baixar e conciliar uma despesa

Confira fornecedor, valor, vencimento e situação da conta antes de registrar um pagamento. Uma despesa ainda em aberto e outra já baixada pedem ações diferentes; consultar o histórico ajuda a evitar tratar o mesmo compromisso duas vezes.

Na conciliação, o sistema sugere o vínculo entre o débito do extrato e o registro. Sua equipe revisa e confirma a correspondência; itens sem vínculo continuam para análise. OFX está em todos os planos e Open Finance começa no Profissional.

Organização

Categorias de despesa e centro de custo: como organizar as saídas da empresa

A categoria mostra a natureza da despesa, como software, aluguel ou serviço contratado. O plano de contas mantém essa classificação alinhada com a contabilidade para analisar o período e preparar a entrega do fechamento.

O centro de custo identifica onde a despesa foi gerada. Uma licença de software pode pertencer à operação ou ao administrativo: a natureza é a mesma, a área muda. A partir do Profissional, você pode ativar centros de custo, atribuir as contas às áreas e consultar os resultados com os filtros do sistema.

Fornecedores

Como manter fornecedores e despesas recorrentes atualizados

Cadastre os dados do fornecedor para reaproveitá-los nos próximos lançamentos. Aluguel, contabilidade e licenças de software podem ter recorrência configurada; uma despesa avulsa segue com seu valor e vencimento próprios.

Antes de cada período, confira se o contrato continua ativo e se houve mudança de valor ou prazo. A geração de uma despesa recorrente não significa que ela foi paga: a empresa executa o pagamento e registra a baixa. O histórico ajuda na conferência de valores e nas renegociações. Veja os recursos na página de planos e preços.

Planejamento

Como priorizar vencimentos quando o dinheiro entra depois

Monte a conferência pelos próximos dias, além de olhar o total do mês. Em um exemplo, a empresa tem R$ 6 mil disponíveis, uma despesa de R$ 4 mil vence na terça e outra de R$ 3 mil na quinta. Um recebimento de R$ 5 mil só está previsto para sexta. O mês pode terminar positivo e ainda faltar R$ 1 mil antes da entrada.

Nesse intervalo, confira quais saídas são obrigatórias e quais prazos podem ser negociados antes do vencimento. A projeção serve para preparar a decisão; ela não executa o pagamento nem garante que o cliente pagará na data prevista. Consulte o fluxo de caixa para ver entradas e saídas na mesma sequência de datas.

Conferência

Parcelas e pagamentos parciais: confira o saldo antes de encerrar

Uma compra parcelada cria compromissos com vencimentos distintos. Já um pagamento parcial quita somente parte de uma obrigação. Se uma despesa de R$ 2.400 recebe um pagamento de R$ 1.000, ainda faltam R$ 1.400: o valor original não deve ser interpretado como todo pago nem todo pendente.

Na revisão do período, compare valor da conta, pagamentos registrados e saldo restante. Confira o documento e o histórico antes de lançar novamente uma despesa que parece faltar. Na conciliação, associe o débito ao pagamento correto para não criar outra baixa para uma saída já registrada.

Para o fechamento, separe pendências reais de diferenças de cadastro: fornecedor incorreto, categoria ausente e pagamento sem registro exigem correções diferentes. Essa conferência torna a entrega à contabilidade mais clara e mantém os compromissos futuros visíveis.

Veja também

Contas a receber Fluxo de caixa Conciliação bancária Relatórios financeiros Mais Gestão para empresas de engenharia Planos e preços

Para aprofundar

Pronto para organizar as contas a pagar?

7 dias de garantia. Devolução total, sem perguntas.

Ver planos

Com o controle de despesas e a previsão de pagamentos organizados, você decide o que cabe no caixa antes do vencimento. O sistema de contas a pagar reúne essa rotina com os demais dados financeiros da empresa.

Dúvidas frequentes

Controle de contas a pagar: dúvidas de quem ainda usa planilha.

Categorias, recorrências, vencimentos e integração com o caixa: como o sistema substitui o controle manual.

Contas a pagar está disponível em qual plano?

O controle de contas a pagar, os alertas de vencimento e a importação OFX estão em todos os planos. Centros de custo e Open Finance começam no Profissional; análise antifraude, no Corporativo.

O sistema faz o pagamento ao fornecedor por mim?

O Mais Gestão organiza as contas e registra os pagamentos. Sua empresa executa o pagamento no banco ou no meio escolhido e registra a baixa; na conciliação, revisa e confirma o vínculo com o extrato.

Como funciona a garantia depois de contratar?

Você contrata o plano e começa pelo onboarding guiado no sistema. Tem 7 dias para usar com os dados da sua empresa. Se não gostar, a devolução é total, sem perguntas. WhatsApp e ticket estão disponíveis em todos os planos para tirar dúvidas durante o uso.

O que é um sistema de contas a pagar?

Um sistema de contas a pagar é um software que centraliza o controle de todas as despesas e obrigações financeiras da empresa, fornecedores, serviços, tributos e despesas recorrentes, mostrando em tempo real o que está a vencer, o que está vencido e o impacto no caixa da empresa. Diferente de planilhas, o sistema permite lançar, monitorar e controlar as contas a pagar integrado ao fluxo de caixa, sem precisar cruzar dados em outros sistemas.

Como o sistema de contas a pagar ajuda a manter as contas em dia?

O sistema monitora os vencimentos automaticamente e pode sinalizar as contas próximas de vencer antes que o prazo passe. Além disso, o gestor financeiro tem uma visão clara de todas as obrigações abertas em um único painel, eliminando a dependência de memória ou planilhas desatualizadas para saber o que precisa ser pago.

O sistema de contas a pagar é integrado ao fluxo de caixa?

Sim. No Mais Gestão, cada despesa lançada nas contas a pagar atualiza automaticamente o fluxo de caixa projetado. Você vê, em tempo real, o impacto das saídas previstas no saldo da empresa, sem precisar consolidar dados manualmente em outros sistemas.

Como funciona a conciliação bancária das contas a pagar?

O Mais Gestão faz a conciliação bancária por arquivo OFX em todos os planos e por Open Finance a partir do Profissional. Os débitos realizados no banco são comparados com as contas a pagar: o sistema sugere correspondências, você confere as correspondências e confirma os vínculos corretos. Itens sem correspondência ficam para análise. A revisão ajuda a manter o controle financeiro alinhado às movimentações do banco.

É possível categorizar despesas por centro de custo?

Sim. A partir do Profissional, você pode ativar centros de custo e atribuir cada conta à área correspondente. As categorias e o plano de contas organizam a natureza da despesa; o centro de custo permite analisar onde ela foi gerada.

O sistema ajuda a evitar pagamentos duplicados ou esquecidos?

Sim. Com todas as contas a pagar registradas no sistema, o gestor financeiro tem visão clara do que está pendente e do que já foi pago. O histórico de cada lançamento fica registrado, facilitando a conferência e reduzindo o risco de pagar a mesma despesa duas vezes por falta de controle.

O sistema de contas a pagar funciona para despesas recorrentes?

Sim. Despesas fixas e recorrentes, como aluguel, assinaturas de software e contratos de serviço, podem ser configuradas com recorrência no Mais Gestão. O sistema lança automaticamente as contas nas datas configuradas, sem precisar relançar manualmente todo mês.

Como o sistema se integra com a contabilidade?

Cada lançamento de conta a pagar é classificado conforme o plano de contas definido com a contabilidade. Os dados ficam organizados para exportação diretamente do painel do Mais Gestão, para conferência e entrega ao contador, reduzindo a consolidação manual no fechamento.

Como funciona a categorização de despesas por plano de contas e centro de custo?

Cada conta a pagar é classificada por categoria e vinculada ao plano de contas definido com a contabilidade. A partir do Profissional, você também pode ativar centros de custo para separar os lançamentos por área. A categoria mostra a natureza da despesa e o centro de custo identifica sua origem, permitindo consultar resultados com os filtros do sistema.

O extrato bancário não é suficiente para controlar as contas a pagar?

O extrato mostra o que já saiu da conta. O sistema de contas a pagar mostra o que vai sair, antes de chegar o prazo. Quando o controle depende do extrato, o atraso é descoberto depois que os juros já foram aplicados. Com o sistema, os vencimentos aparecem com antecedência, você age antes do problema e o caixa reflete o que vai acontecer, não apenas o que já aconteceu. Para uma empresa com despesas fixas mensais, essa diferença representa menos juros, menos surpresas e mais previsibilidade no fechamento do mês.

Sua próxima rotina financeira

Organize os vencimentos e decida os próximos pagamentos com clareza.

Escolha seu plano e comece pelo onboarding guiado no sistema. Organize seus pagamentos com os dados da sua empresa e acompanhe os próximos vencimentos.

Escolher plano para organizar despesas

7 dias de garantia. Se não gostar, devolvemos o valor total, sem perguntas.

Suporte por WhatsApp e ticket para tirar dúvidas durante o uso.

Privacidade dos dados

Dados criptografados