Editar uma conta a receber
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Para editar uma conta a receber, abra Contas a receber (seção Financeiro do menu lateral), use Mais ações > Editar na linha da conta, corrija os campos e clique em Salvar. A edição muda a conta, não os recebimentos já registrados.
Antes de editar uma conta a receber
Editar não aparece em conta paga nem cancelada e depende da permissão de atualizar contas. Para corrigir um recebimento já registrado, use Gerenciar recebimentos, como em gerenciar os recebimentos de uma conta.
Como editar uma conta a receber
- 1No menu lateral, na seção Financeiro, clique em Contas a receber.
- 2Na linha da conta, abra Mais ações e clique em Editar.
- 3Altere os campos necessários, como Histórico, Observação, a categoria e o Vencimento.
- 4Se precisar mudar o Valor, confira a situação: o campo só fica liberado quando a conta está Em aberto ou Em atraso. Nas demais situações ele fica bloqueado.
- 5Clique em Salvar.
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Ampliar imagem (abre em nova aba)Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Editar conta a receber
Pagador e forma de recebimento
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Passo 1: Identifique quem deve pagar
Escolha primeiro Gerado por. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma venda ou prestação de serviço, use Cliente e localize o cadastro correspondente.
Passo 2: Selecione o pagador da conta
Pesquise pelo nome ou documento e selecione o cadastro na lista; apenas digitar não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ se houver nomes semelhantes. O ícone ao lado permite cadastrar uma pessoa conforme suas permissões. Depois, selecione o pagador antes de continuar.
Passo 3: Informe como pretende receber
Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento.
Passo 4: Escolha onde o dinheiro vai entrar
Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro.
Descrição e classificação
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Passo 5: Descreva a receita
Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico.
Passo 6: Guarde informações complementares
Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita.
Passo 7: Selecione a conta contábil
Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada.
Passo 8: Confira a categoria gerencial
Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade.
Passo 9: Identifique a área quando o recurso estiver ativo
Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo.
Repetição
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Passo 10: Confira a recorrência existente
A recorrência cadastrada aparece para consulta. Para mudar a geração das próximas contas, use Alterar recorrência no rodapé e confira as opções disponíveis.
Na edição, Recorrência e Vencimento original ficam bloqueados; o campo Vencimento continua editável.
Valor, vencimento e fatura
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Passo 11: Confira o valor da conta
O valor pode ser alterado nas contas pendentes ou atrasadas. Quando estiver bloqueado, confira a situação e os recebimentos da conta antes de fazer ajustes.
Passo 12: Consulte o vencimento original
Este campo preserva o vencimento de referência e é apenas para consulta. Use Vencimento para ajustar a data atual da conta, quando necessário.
Passo 13: Informe quando o cliente deve pagar
Vencimento é a data combinada para o pagamento. Confira no calendário ou no documento de origem. Ela pode ser diferente da data em que o dinheiro será efetivamente recebido.
Passo 14: Anexe a fatura da receita
Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta.
Situação e recebimento
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Passo 15: A receita ainda será recebida?
Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas.
Passo 16: Anexe o comprovante da entrada
Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação.
Passo 17: Confira os acréscimos do recebimento
Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido.
Passo 18: Confira descontos e retenções
Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes.
Passo 19: Informe quando o dinheiro entrou
Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber.
Passo 20: Informe quanto foi recebido
Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido.
Passo 21: Confirme o saldo restante
Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar.
Revisão e gravação
Mostrar os 2 passosOcultar os 2 passos
Passo 22: Altere a recorrência quando necessário
Este botão abre as opções para mudar a recorrência da conta, conforme suas permissões. Confira o alcance da alteração antes de confirmar.
Passo 23: Salve os ajustes da conta
Revise os campos alterados e clique em Salvar. A edição ajusta a conta existente; não registra uma nova entrada. Depois da confirmação, confira o resultado na visualização da conta.
Conta recorrente
Esse tour mostra a janela Conta recorrente, explicada na seção Janela Conta recorrente depois de salvar.
Passo 1: Leve a alteração às contas em aberto
Ativado, as contas já geradas e ainda não recebidas passam a ter os dados que você acabou de salvar. Contas recebidas, arquivadas ou com boleto, Pix ou nota ativos não mudam.
Passo 2: Leve a alteração às próximas contas
Ativado, a recorrência passa a gerar as próximas contas com os dados novos. As contas já geradas só mudam pela opção acima.
Passo 3: Comércio exterior da nota automática
Abre sozinha para cliente no exterior ou com Tributação ISSQN Exportação de serviço; nos demais casos, use Mostrar campos, por exemplo para serviço executado fora do Brasil. A nota emitida automaticamente usa estes dados; sem eles, ela é recusada antes do envio. Os demais dados de comércio exterior vêm da categoria do serviço.
Passo 4: País onde o resultado do serviço se verifica
A ajuda do campo diz se a nota exige, não aceita ou deixa opcional este país, pelo código do serviço da categoria. Quando a nota exige e o cliente está no exterior, o país do cliente já vem preenchido; sem o país, a nota automática é recusada. Fora da Exportação de serviço, ou com prestação no exterior, a nota não aceita este país, e um aviso aparece se ele estiver preenchido. Confirme com seu contador.
Passo 5: País da prestação do serviço
Use quando o serviço é executado fora do Brasil. Para serviço executado no Brasil, deixe Não informado.
Passo 6: Vínculo com o cliente
É a relação societária entre a sua empresa e o cliente. Quando o cadastro do cliente tem o vínculo, ele aparece aqui só para leitura, porque é o que vale nas notas; para mudar, use Alterar no cadastro do cliente. Sem vínculo no cadastro, escolha aqui o que a nota automática deve usar.
Passo 7: Moeda
Código numérico de 3 dígitos da tabela de moedas do Banco Central. Ao preencher um dos valores, a moeda usual do cadastro do cliente entra se o campo estiver vazio.
Passo 8: Valor do serviço na moeda estrangeira
O valor cobrado na moeda informada. Moeda, este valor e o valor de referência em reais são gravados juntos.
Passo 9: Valor de referência em reais
É o valor da conta em reais a que o valor na moeda estrangeira corresponde. Vazio, ele recebe o valor das próximas contas quando você preenche o valor na moeda: o desta conta, com Alterar lançamentos de contas futuras ativado; o da parcela, numa conta parcelada; ou o que a recorrência já tem. A nota automática só sai quando o valor dela é igual a este; se for diferente, um aviso aparece. Com outro valor, como em juros, multa ou desconto, emita a nota pela tela de Contas a receber.
Passo 10: Salve as escolhas
Salvar grava o que você escolheu. O comércio exterior é gravado na recorrência mesmo sem ativar as duas opções de alteração das contas.
Depois de salvar a edição da conta a receber
O sistema confirma com Conta atualizada. e a lista passa a mostrar os dados novos. Os recebimentos da conta não mudam. Na edição, o tipo de recorrência e o Vencimento original ficam bloqueados, e as seções de documentos e de situação da conta não aparecem.
Corrigir a conta no lugar evita lançar de novo e mantém o controle de contas a receber sem duplicidade.
Alterar a recorrência de uma conta a receber
Na edição de uma conta com recorrência, clique em Alterar recorrência, no rodapé, para abrir a janela Recorrência. Ela mostra o ciclo atual. Escolha o novo ciclo e, conforme a opção, informe a Data limite (opcional) ou a quantidade de Parcelas. Confira o resumo do valor e salve; o sistema confirma com Recorrência atualizada. A data limite precisa ser futura.
Janela Conta recorrente depois de salvar
Em conta com recorrência, depois de Salvar abre a janela Conta recorrente, com A conta foi salva! Deseja alterar a recorrência?. Ative Alterar contas em aberto. para levar a alteração às contas já geradas e não recebidas, e Alterar lançamentos de contas futuras. para as próximas.
Em conta de cliente, a janela traz a seção Comércio exterior, usada nas notas que a recorrência emite automaticamente. Ela abre sozinha para cliente no exterior ou com Tributação ISSQN Exportação de serviço; nos demais casos, como serviço executado fora do Brasil, use Mostrar campos. Os campos são País onde o resultado do serviço se verifica, País da prestação do serviço, Vínculo com o cliente, Moeda (código do Banco Central), Valor do serviço na moeda estrangeira e Valor de referência em reais. Moeda e os dois valores são informados juntos. A nota automática só sai quando o valor dela é igual ao valor de referência; com outro valor, emita pela tela. Se a nota não aceita o país do resultado escolhido, a seção mostra Neste caso a nota não aceita este país. Para salvar, escolha Não informado no país do resultado. e Salvar fica bloqueado, mesmo com a seção recolhida. Sem o país onde a nota o exige, um aviso que não bloqueia lembra que a nota automática será recusada. Veja Emitir uma NFS-e de exportação de serviço.
Revise a seção Comércio exterior, quando aparecer, e clique em Salvar.
Se algo der errado ao editar a conta a receber
- O campo Valor está bloqueado: a conta não está Em aberto nem Em atraso. Se já houver recebimento, corrija-o em Gerenciar recebimentos.
- O boleto da conta mudou. Atualize a conta e revise novamente a alteração.: o boleto da conta foi trocado enquanto você editava, por exemplo numa reemissão. Feche a edição, atualize a lista, abra Editar de novo e refaça a alteração.
- Alterar recorrência não aparece: o botão só existe na edição de uma conta que tem recorrência.
- A seção Comércio exterior da janela Conta recorrente mostra Não foi possível carregar a lista de países.: clique em Tentar de novo.
Perguntas frequentes
Editar a conta muda os recebimentos já feitos?
Não. Os recebimentos são registros próprios, corrigidos em Gerenciar recebimentos.
Posso mudar o vencimento de uma conta já vencida?
Sim. O campo Vencimento continua editável; o Vencimento original fica guardado e aparece bloqueado.