Caixas e cartões no Mais Gestão
Organize as contas bancárias, os caixas físicos e os cartões de crédito da empresa. Os guias mostram como conferir saldos e históricos, transferir entre caixas, conectar um caixa ao banco pelo Open Finance e registrar o pagamento das faturas. Assim fica mais fácil explicar diferenças entre o saldo do sistema e o extrato do banco.
Por onde começar
- Cadastrar um caixa da empresa
Primeiro, para cada conta bancária, carteira ou caixa físico da empresa.
- Consultar, editar e inativar caixas
Para conferir saldos e manter a lista de caixas em ordem.
- Conectar um caixa ao banco pelo Open Finance
Quando o plano inclui Open Finance, para os movimentos do banco alimentarem o caixa.
- Cadastrar e gerenciar cartões de crédito
Antes de lançar despesas no cartão, com os dias de fechamento e de vencimento da fatura.
- Registrar pagamento ou adiantamento de fatura
Quando a fatura do cartão é paga ou antecipada.
Todos os guias de Caixas e cartões
8 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Consultar, editar e inativar caixas
Pesquise caixas, confira o saldo de cada um, corrija o banco e a identificação, e ative ou inative um caixa na lista de Caixas do Mais Gestão.
- 2.Consultar o histórico e o saldo de um caixa
Veja entradas, saídas e transferências de um caixa, o saldo antes e depois de cada movimento e a divergência em relação ao saldo do banco.
- 3.Transferir valores entre caixas
Registre a transferência de dinheiro entre dois caixas da empresa, anexe o comprovante e saiba como consultar ou reverter o registro depois.
- 4.Conectar um caixa ao banco pelo Open Finance
Siga as etapas de identificação, autorização no banco e vínculo da conta para um caixa receber movimentos do banco pelo Open Finance.
- 5.Cadastrar e gerenciar cartões de crédito
Cadastre um cartão de crédito com fornecedor, dia de fechamento e vencimento, e edite, ative, inative ou exclua cartões na lista de Cartões.
- 6.Consultar as faturas de um cartão
Veja a fatura de cada mês, os totais, os lançamentos, pagamentos e documentos, e mova um lançamento para outra fatura aberta do mesmo cartão.
- 7.Registrar pagamento ou adiantamento de fatura
Registre o pagamento total, parcial ou antecipado de uma fatura de cartão informando caixa, forma de pagamento, data, valor e comprovante.
- 8.Conferir bancos compatíveis com Open Finance
Verifique a instituição do caixa, a disponibilidade para pessoa jurídica e as mensagens da conexão antes de autorizar o Open Finance.
Resolver um problema
Algo não aconteceu e nenhuma mensagem explica? Responda a poucas perguntas para chegar ao guia que resolve.
O saldo do caixa não bate com o banco
Encontre a origem da diferença entre o saldo do caixa no Mais Gestão e o extrato do banco.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
O que você já sabe sobre a diferença?
Ainda não sei de onde ela vem
O que fazer
Compare o histórico do caixa com o extrato
Em Financeiro, Caixas, use Visualizar na linha do caixa. O resumo mostra o Saldo do caixa e, quando há informação do banco, o Saldo do banco e a Divergência.
O saldo já começou diferente
O que fazer
Confira o balanço inicial do caixa
O balanço inicial só é informado no cadastro, e editar o caixa não altera o saldo. Consulte o histórico do caixa e confirme com a contabilidade como registrar a diferença.
O banco tem movimentos que não estão no sistema
Que movimento falta no sistema?
Pagamentos, recebimentos ou tarifas ainda não lançados
O que fazer
Lance os movimentos do banco em lote
Nas contas a pagar ou a receber, use Revisar e lançar na faixa de movimentos do banco. Confira cada linha e clique em Confirmar e lançar.
Dinheiro que passou de uma conta da empresa para outra
O que fazer
Registre a transferência entre caixas
A transferência registra que o dinheiro saiu de um caixa e entrou em outro, sem criar receita nem despesa.
Um movimento que não deve virar conta
O que fazer
Ignore o movimento ou marque como ajuste
Em Movimentos do banco, use Ignorar movimento ou Marcar como ajuste. A linha sai do lote sem criar conta nem baixa.
O sistema tem lançamentos que não estão no banco
O que aconteceu com esse lançamento?
Um recebimento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu
O que fazer
Exclua o recebimento indevido
Em Gerenciar recebimentos, exclua só o recebimento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado.
Um pagamento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu
O que fazer
Exclua o pagamento indevido
Em Gerenciar pagamentos, exclua só o pagamento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado.
O recebimento aconteceu, mas está no caixa errado
O que fazer
Corrija o caixa do recebimento
Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento e escolha o caixa certo. Alterar o recebimento desconcilia o mês.
Quero conferir movimento por movimento
O que fazer
Concilie o extrato com os lançamentos
Envie o extrato .ofx do caixa e compare, no quadro de conciliação, cada transação do banco com o pagamento ou o recebimento registrado.
Perguntas frequentes
Como vejo o saldo e os movimentos de um caixa?
Em Financeiro, Caixas, clique em Visualizar na linha do caixa. O histórico mostra entradas, saídas e transferências, com o saldo antes e depois de cada movimento.
Guia completo: Consultar o histórico e o saldo de um caixa
Posso corrigir o saldo na edição do caixa?
Não. A edição do caixa só altera o banco e a identificação complementar. O saldo vem do balanço inicial e das movimentações registradas; para entender de onde ele vem, abra o histórico pelo ícone Visualizar.
Guia completo: Consultar, editar e inativar caixas
Por que o saldo do caixa não bate com o banco?
Quando há saldo do banco, o histórico do caixa mostra a Divergência. Confira a data da observação do saldo do banco e compare os movimentos do período com o extrato.
Guia completo: Consultar o histórico e o saldo de um caixa
Meu banco é compatível com Open Finance?
O Open Finance está nos planos Profissional e Corporativo. Ao conectar o caixa, a janela avisa quando a instituição está indisponível ou atende só pessoa física, já que a conexão é para pessoa jurídica. A importação de extrato OFX é a alternativa.
Guia completo: Conferir bancos compatíveis com Open Finance
Transferência entre caixas vira receita ou despesa?
Não. A transferência só diminui o saldo da origem e aumenta o do destino. Ela registra um movimento que já aconteceu e não move dinheiro no banco.
Guia completo: Transferir valores entre caixas
Veja também: Sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão →