Estornar o pagamento de uma conta a pagar
Atualizado em 3 min de leitura
Verificado em
Nesta página
Para estornar o pagamento de uma conta a pagar, abra Contas a pagar (seção Financeiro do menu lateral), use Mais ações > Gerenciar pagamentos e exclua o pagamento errado. Se o pagamento aconteceu com outros dados, edite-o em vez de excluir.
Antes de estornar o pagamento de uma conta a pagar
Identifique qual pagamento está incorreto, principalmente quando a conta tem mais de uma baixa. Se o dado errado é valor, data, forma de pagamento ou caixa, edite o pagamento, como em gerenciar os pagamentos de uma conta. Use os passos abaixo só para excluir um pagamento que não aconteceu ou foi lançado em duplicidade.
Como desfazer o pagamento de uma conta a pagar
- 1No menu lateral, na seção Financeiro, clique em Contas a pagar.
- 2Localize a conta e abra Mais ações.
- 3Escolha Gerenciar pagamentos. A ação aparece em conta Pago, Pago parcialmente e Parcial em atraso.
- 4Em Pagamentos registrados, identifique o pagamento pela data e pelo valor. Se os detalhes estiverem fechados, clique no pagamento para abri-los.
- 5Clique no ícone de excluir, no rodapé do pagamento.
- 6Na pergunta Excluir pagamento, confira a data e confirme. A tela avisa que a baixa será removida e o saldo da conta será recalculado.
- 7Aguarde a confirmação Pagamento excluído.
Ampliar imagem (abre em nova aba)- Valor original: R$ 42,00
- Saldo: R$ 0,00
- Pagamento registrado: R$ 42,00
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Gerenciar pagamentos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Confira os pagamentos desta obrigação
Esta tela consulta as saídas já registradas na conta a pagar. O vencimento mostrado pertence à obrigação; a data de cada pagamento fica no registro abaixo. Confirme a conta antes de corrigir qualquer baixa.
Passo 2: Confira o valor original da conta
Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento.
Gerenciar pagamentos: valor original de R$ 42,00, saldo zero e um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro, de 11/09/2026. Passo 3: Confira quanto ainda está em aberto
Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro.
Gerenciar pagamentos: valor original de R$ 42,00, saldo zero e um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro, de 11/09/2026. Passo 4: Consulte os registros existentes
A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui.
Passo 5: Abra a baixa que deseja conferir
Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante.
Passo 6: Compare a baixa com o movimento de dinheiro
Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação.
Passo 7: Confira os acréscimos, descontos e retenções
Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa.
Passo 8: Corrija a baixa existente quando necessário
Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante.
Passo 9: Entenda o efeito de excluir uma baixa
Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta.
Passo 10: Volte à conta depois de conferir
Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros.
Resultado do estorno do pagamento da conta a pagar
O pagamento sai de Pagamentos registrados e o valor dele volta ao saldo em aberto da conta. Se a baixa excluída quitava a conta, ela volta a aceitar Pagar. A conta continua cadastrada.
Excluir a baixa corrige o registro no Mais Gestão; não pede devolução nem estorno ao banco. Se o pagamento saiu com outros dados, registre de novo pelo controle de contas a pagar.
Quando o sistema impede o estorno do pagamento
- Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.: o pagamento está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em conciliar o extrato com os lançamentos.
- A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser estornada. Exclua a transferência.: desfaça pela transferência, como em transferir valores entre caixas.
- Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.: corrija a tarifa no recebimento de origem.
- O ícone de excluir não aparece: o seu cargo não tem a permissão de excluir pagamentos.
Perguntas frequentes
Posso só corrigir a data ou o valor?
Sim. Em Gerenciar pagamentos, abra o pagamento, use o ícone de editar, ajuste os dados e clique em Salvar alterações. O sistema avisa que a alteração desfaz a conciliação do mês antes de confirmar.
Por que não encontro Gerenciar pagamentos numa conta?
A ação aparece nas contas Pago, Pago parcialmente e Parcial em atraso, e depende da permissão de ver pagamentos. Em conta em aberto ainda não há pagamento a estornar.
Consigo excluir apenas uma das baixas parciais?
Sim. Exclua somente o pagamento incorreto; os demais continuam registrados e o saldo é recalculado.