Contas a receber no Mais Gestão
Registre o que a empresa tem a receber, com pagador, vencimento, categoria e caixa. Os guias cobrem o lançamento avulso, parcelado ou recorrente, a importação por planilha, a baixa dos recebimentos e a correção de erros. É a rotina de quem cuida do financeiro e precisa saber quem pagou e quem está em atraso.
Por onde começar
- Lançar uma conta a receber
Para registrar um valor a receber, com pagador, vencimento e categoria.
- Criar conta a receber recorrente
Para mensalidades e parcelas, sem repetir o mesmo cadastro.
- Importar contas a receber por planilha
Na migração de planilhas ou de outro sistema, para cadastrar várias contas de uma vez.
- Baixar uma conta a receber
Quando o dinheiro entra, para registrar o recebimento total ou parcial.
- Gerar o relatório de inadimplência
Para reunir os recebimentos vencidos e priorizar a cobrança.
Todos os guias de Contas a receber
13 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Lançar uma conta a receber
Passo a passo para lançar uma conta a receber, informar pagador, vencimento, valor, caixa, categoria e recorrência no Mais Gestão.
- 2.Baixar uma conta a receber
Veja como registrar o pagamento total ou parcial de uma conta a receber e manter caixa, forma de pagamento e histórico corretos.
- 3.Estornar a baixa de uma conta a receber
Aprenda a corrigir um recebimento lançado com dados errados ou excluir um recebimento por engano, mantendo o saldo e o relatório financeiro corretos.
- 4.Criar conta a receber recorrente
Configure parcelas ou uma periodicidade para criar contas a receber recorrentes com vencimentos previsíveis no Mais Gestão.
- 5.Importar contas a receber por planilha
Use o modelo de planilha, valide os dados e acompanhe a importação de várias contas a receber no Mais Gestão.
- 6.Gerar o relatório de inadimplência
Solicite, acompanhe e baixe o relatório de contas a receber vencidas por período no Mais Gestão, em PDF ou XLSX.
- 7.Encontrar contas na lista de contas a receber
Use a busca, os filtros de situação, caixa, valor e período e as colunas da lista para localizar qualquer conta a receber no Mais Gestão.
- 8.Visualizar a ficha de uma conta a receber
Abra a ficha da conta a receber para conferir situação, recebimentos, cobranças, boleto, nota fiscal, documentos e detalhes do lançamento.
- 9.Editar uma conta a receber
Saiba o que dá para alterar em uma conta a receber já lançada, quando o valor fica bloqueado e como alterar a recorrência da conta.
- 10.Gerenciar os recebimentos de uma conta
Veja os recebimentos registrados em uma conta a receber, confira débitos e créditos de cada um e corrija data, valor, caixa e comprovante.
- 11.Importar uma conta a receber de arquivo ou XML
Crie contas a receber a partir de uma fatura, de um comprovante ou do XML de uma nota, revisando os dados lidos antes de salvar no Mais Gestão.
- 12.Anexar documentos auxiliares a uma conta
Guarde contratos, planilhas e outros arquivos na conta a pagar ou a receber pelos Documentos auxiliares, e baixe, imprima ou exclua depois.
- 13.Consultar recorrências do sistema
Entenda por que a lista de recorrências abre vazia e Salvar fica indisponível no cadastro, sem confundir com a recorrência de uma conta.
Resolver um problema
Algo não aconteceu e nenhuma mensagem explica? Responda a poucas perguntas para chegar ao guia que resolve.
O cliente não recebeu a cobrança
Descubra se a cobrança deveria sair pela régua ou por você e o que impede o envio.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
Como a cobrança deveria chegar ao cliente?
Eu mesmo ia enviar o boleto, o Pix ou o link
O que fazer
Gerar a cobrança não envia nada sozinho
Baixe o PDF do boleto em Cobranças da conta e envie pelo canal que preferir. Para o envio automático, aplique uma régua de cobrança à conta.
Pela régua de cobrança, automaticamente
A régua está aplicada nesta conta?
Não, ou não sei
O que fazer
Aplique a régua na conta
Em Contas a receber, abra Mais ações e escolha Cobrança. No Histórico de cobrança, use Automatizar, selecione a régua e clique em Salvar automação.
Sim, mas apliquei depois da data do envio
O que fazer
Etapas que já passaram não são enviadas
Ao aplicar ou editar uma régua, só as próximas etapas são executadas. Para esta cobrança, use Envio manual no Histórico de cobrança.
Sim, e a data do envio já passou
Por qual canal a etapa da régua envia?
E-mail
O e-mail do cliente está cadastrado com o tipo Cobrança?
Não, ou não sei
O que fazer
Cadastre um e-mail do tipo Cobrança
A cobrança por e-mail usa o e-mail do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada.
Sim
O que fazer
Confira o que o template exige
Se o template pede boleto ou nota e o item não pode ser gerado ou localizado, a mensagem não é enviada incompleta. Confira a forma de pagamento e os documentos do template.
SMS
O que fazer
Cadastre um telefone do tipo Cobrança
O SMS sai para o telefone do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada.
O valor recebido não baixou a conta
Confira se a baixa já existe, se falta registrá-la ou se ela foi lançada com outro valor.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
Como a conta aparece em Contas a receber?
Sumiu da lista
O que fazer
A conta pode já estar paga
Quitada, a conta fica Pago e sai da lista filtrada por Em aberto. Em Filtrar, escolha Pago em Situação e confira as baixas em Gerenciar recebimentos.
Continua em aberto
Como o dinheiro entrou?
Pela cobrança gerada no Mais Gestão (boleto, Pix ou link)
O que fazer
Confira antes de registrar a baixa
Confira se a conta já não recebeu baixa pela integração de cobrança. Se não recebeu, registre com Receber, sem lançar o mesmo dinheiro duas vezes.
Direto na conta do banco
O movimento chegou ao sistema pelo extrato ou pelo Open Finance?
Não, este caixa não usa extrato nem Open Finance
O que fazer
Registre o recebimento
Em Contas a receber, abra Mais ações e escolha Receber. Informe a data, o caixa e o valor que entrou e clique em Salvar.
Sim, o movimento está no extrato ou no Open Finance
O que fazer
Lance o movimento pelo banco
Importar o extrato não baixa a conta. Em Movimentos do banco, confira a linha e clique em Confirmar e lançar.
Mostra só parte do valor recebido
O cliente pagou o valor total?
Não, pagou só uma parte
O que fazer
O restante continua em aberto
Na baixa parcial, o saldo que falta continua em aberto para uma nova baixa quando o cliente pagar.
Sim, mas a baixa foi lançada com valor menor
O que fazer
Corrija o valor da baixa
Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento e ajuste o Valor recebido. Alterar o recebimento desconcilia o mês.
Não consigo registrar: Receber não aparece ou a conta está arquivada
O que fazer
Confira a situação da conta e a permissão
Receber não aparece em conta paga ou cancelada, nem para cargo sem a permissão de registrar pagamentos. Em conta arquivada, use Mais ações e Desarquivar antes de registrar a baixa.
Perguntas frequentes
Como lanço uma conta a receber?
Em Financeiro, Contas a receber, clique em Adicionar conta a receber e escolha Cadastro manual. Informe pagador, forma de pagamento, caixa, vencimento, valor e conta contábil, e clique em Salvar.
Guia completo: Lançar uma conta a receber
Qual a diferença entre conta parcelada e recorrente?
Parcelado divide um valor total em uma quantidade definida de parcelas. As periodicidades, como mensal ou trimestral, repetem o vencimento pelo intervalo escolhido, com data limite opcional.
Guia completo: Criar conta a receber recorrente
O cliente pagou só uma parte. Como registro?
Use a ação Receber na conta e informe em Valor recebido somente a quantia que entrou. O saldo restante continua em aberto para uma nova baixa.
Guia completo: Baixar uma conta a receber
Por que não consigo editar o valor de uma conta a receber?
O campo Valor só fica liberado quando a conta está Em aberto ou Em atraso. Se já houver recebimento registrado, corrija o recebimento em Gerenciar recebimentos.
Guia completo: Editar uma conta a receber
Registrei um recebimento errado. Como corrijo?
Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento quando só a data, o valor, a forma de pagamento ou o caixa estiverem errados. Exclua apenas quando ele não aconteceu ou foi lançado em duplicidade.
Guia completo: Estornar a baixa de uma conta a receber
Veja também: Sistema de contas a receber do Mais Gestão →