Baixar uma conta a receber

Passo 1: Confira quem pagou esta conta

Este campo identifica o pagador da conta já cadastrada. Confira se a entrada corresponde a essa pessoa. Se abriu a conta errada, feche o formulário e localize a correta na listagem.

Passo 2: Diferencie vencimento e recebimento

O vencimento da conta aparece somente para referência. A data em que o dinheiro entrou será informada em Data do recebimento, no final do formulário.

Passo 3: Informe como o dinheiro entrou

Confira a forma usada pelo pagador, como Pix, transferência, boleto ou dinheiro. Registrar o recebimento dá baixa no controle financeiro; não emite uma nova cobrança.

Passo 4: Selecione o caixa que recebeu o dinheiro

Escolha o caixa ou conta bancária em que a entrada ocorreu. Confira com o extrato ou comprovante, mesmo que o campo já tenha vindo preenchido da conta.

Passo 5: Confira a descrição da receita

Mantenha um histórico que permita reconhecer a receita. Uma alteração aqui também atualiza a descrição da conta. O botão de variáveis mostra os textos disponíveis para compor esse histórico.

Passo 6: Revise as informações complementares

Use a observação quando precisar registrar uma referência ou condição combinada com o pagador. Preserve o conteúdo existente quando não houver algo a corrigir; a observação também pertence à conta. Descontos, retenções e outros ajustes financeiros devem ser informados nos campos de Débitos e Créditos; escrever na observação não altera esses valores.

Passo 7: Confira a conta contábil da receita

A conta contábil vem da conta já lançada e representa sua classificação contábil. Mantenha-a quando estiver correta; receber a conta não exige escolher outra.

Passo 8: Confira a categoria gerencial

A categoria organiza a receita nas análises financeiras da empresa. Confira o vínculo com a conta contábil e preserve a classificação da conta quando estiver correta.

Passo 9: Confira os ajustes do recebimento

Revise multa, juros e os demais ajustes com os documentos da operação. Preencha apenas os valores que se aplicam e mantenha os demais zerados. Confira o efeito desses ajustes no valor recebido antes de salvar.

Passo 10: Confira descontos e retenções

Revise os créditos que se aplicam à operação. Retenções federais e ISS retido podem vir preenchidos da nota fiscal; compare com a documentação e evite lançá-los novamente. Confira o valor líquido que entrou no caixa.

Passo 11: Confira a fatura já anexada

O campo mostra o nome da fatura existente, quando houver. Mantenha-o para preservar o documento; use o ícone de arquivo se precisar substituí-lo. A nota fiscal continua disponível separadamente na visualização da conta.

Passo 12: Anexe o comprovante deste recebimento

Envie o PDF ou a imagem que comprova esta entrada, se disponível. O arquivo ficará vinculado à baixa. Antes de lançar manualmente, confira se a integração já registrou o recebimento; não faça outra baixa apenas para adicionar um documento. Use Gerenciar recebimentos para editar uma baixa existente.

Passo 13: Informe a data do recebimento

Em Data do recebimento, use a data em que o dinheiro entrou, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. O campo aceita datas até hoje; confira o aviso se selecionar uma data antiga.

Passo 14: Informe quanto foi recebido

Confira o valor efetivamente recebido, com reais e centavos, considerando os ajustes informados. Compare com o saldo atual da conta. Se a entrada for parcial, registre somente o que recebeu; a diferença continuará em aberto.

Passo 15: Salve a baixa e confira o resultado

Revise caixa, data, valor e classificação e clique em Salvar. Corrija os campos sinalizados, se necessário. Após a confirmação, consulte a conta para conferir o recebimento.