Conciliação bancária no Mais Gestão
Compare o extrato do banco com os pagamentos e recebimentos registrados, caixa por caixa e mês a mês. Os guias cobrem o envio do arquivo OFX, as sugestões de vínculo, a vinculação manual, os grupos e o lançamento em lote dos movimentos que ainda não viraram conta. É a conferência que mostra se o financeiro bate com o banco.
Por onde começar
- Importar o extrato bancário para conciliação
A cada mês de cada caixa, para enviar o extrato OFX do banco.
- Conciliar o extrato com os lançamentos
Logo depois do envio, para aceitar ou rejeitar as sugestões de vínculo.
- Vincular um lançamento manualmente ao extrato
Quando um movimento não casou sozinho ou o valor do banco é diferente.
- Lançar os movimentos do banco em lote
Quando o extrato traz movimentos que ainda aguardam lançamento no sistema.
- Consultar as conciliações bancárias
Para acompanhar os meses em aberto e os já conciliados de cada caixa.
Todos os guias de Conciliação bancária
12 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Importar o extrato bancário para conciliação
Veja como enviar o arquivo OFX do banco e iniciar a conciliação bancária de um caixa no Mais Gestão.
- 2.Consultar as conciliações bancárias
Veja como localizar a conciliação de um caixa por mês, filtrar pela situação e abrir os extratos na lista de conciliações bancárias do Mais Gestão.
- 3.Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação
Veja como enviar outro arquivo OFX, acompanhar o progresso de cada extrato, abrir a visão geral e excluir um arquivo na conciliação bancária.
- 4.Conciliar o extrato com os lançamentos
Aprenda a usar o quadro de conciliação: abas Entrada e Saída, aceitar ou rejeitar sugestões, desvincular, refazer sugestões e consultar ignoradas.
- 5.Vincular um lançamento manualmente ao extrato
Veja como relacionar à mão uma transação do banco a um pagamento ou recebimento do sistema e como informar a justificativa quando os valores diferem.
- 6.Agrupar transações e contas na conciliação
Veja como reunir várias transações do extrato ou várias contas do sistema em um grupo, adicionar itens, excluir o grupo e vinculá-lo ao outro lado.
- 7.Consultar as conciliações de cartão de crédito
Veja como localizar a conciliação de cada fatura de cartão, filtrar pela situação e abrir a fatura ou o histórico no Mais Gestão.
- 8.Conferir o histórico da conciliação de uma fatura
Entenda a página de histórico da conciliação da fatura do cartão: dados da fatura, status, justificativa, valor informado e transações da fatura.
- 9.Lançar os movimentos do banco em lote
Veja como revisar os movimentos do extrato por grupo, completar categoria e lançamento padrão, ensinar apelidos e confirmar o lote de lançamentos.
- 10.Ignorar um movimento ou marcá-lo como ajuste
Veja como tirar um movimento do extrato do lote de lançamentos usando Ignorar movimento ou Marcar como ajuste na tela Movimentos do banco.
- 11.Desfazer o lançamento de um movimento do banco
Veja como usar Desfazer lançamento e Desfazer associação na tela Movimentos do banco, e o que muda no título criado ou associado ao movimento.
- 12.Usar a conciliação unificada
Confira origem do extrato, migração, filas de banco e sistema e os resultados da conciliação unificada quando ela estiver disponível.
Resolver um problema
Algo não aconteceu e nenhuma mensagem explica? Responda a poucas perguntas para chegar ao guia que resolve.
O saldo do caixa não bate com o banco
Encontre a origem da diferença entre o saldo do caixa no Mais Gestão e o extrato do banco.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
O que você já sabe sobre a diferença?
Ainda não sei de onde ela vem
O que fazer
Compare o histórico do caixa com o extrato
Em Financeiro, Caixas, use Visualizar na linha do caixa. O resumo mostra o Saldo do caixa e, quando há informação do banco, o Saldo do banco e a Divergência.
O saldo já começou diferente
O que fazer
Confira o balanço inicial do caixa
O balanço inicial só é informado no cadastro, e editar o caixa não altera o saldo. Consulte o histórico do caixa e confirme com a contabilidade como registrar a diferença.
O banco tem movimentos que não estão no sistema
Que movimento falta no sistema?
Pagamentos, recebimentos ou tarifas ainda não lançados
O que fazer
Lance os movimentos do banco em lote
Nas contas a pagar ou a receber, use Revisar e lançar na faixa de movimentos do banco. Confira cada linha e clique em Confirmar e lançar.
Dinheiro que passou de uma conta da empresa para outra
O que fazer
Registre a transferência entre caixas
A transferência registra que o dinheiro saiu de um caixa e entrou em outro, sem criar receita nem despesa.
Um movimento que não deve virar conta
O que fazer
Ignore o movimento ou marque como ajuste
Em Movimentos do banco, use Ignorar movimento ou Marcar como ajuste. A linha sai do lote sem criar conta nem baixa.
O sistema tem lançamentos que não estão no banco
O que aconteceu com esse lançamento?
Um recebimento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu
O que fazer
Exclua o recebimento indevido
Em Gerenciar recebimentos, exclua só o recebimento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado.
Um pagamento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu
O que fazer
Exclua o pagamento indevido
Em Gerenciar pagamentos, exclua só o pagamento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado.
O recebimento aconteceu, mas está no caixa errado
O que fazer
Corrija o caixa do recebimento
Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento e escolha o caixa certo. Alterar o recebimento desconcilia o mês.
Quero conferir movimento por movimento
O que fazer
Concilie o extrato com os lançamentos
Envie o extrato .ofx do caixa e compare, no quadro de conciliação, cada transação do banco com o pagamento ou o recebimento registrado.
O extrato OFX não importa
Descubra por que o arquivo .ofx não entra na conciliação bancária do caixa.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
O que acontece quando você tenta importar?
O botão Enviar OFX não aparece
Como o caixa está ligado ao banco?
Pelo Open Finance
O que fazer
Caixa do Open Finance não recebe OFX
O caixa recebe o extrato pelo Open Finance e não precisa de arquivo. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX.
Abriu a conciliação unificada
O que fazer
Siga o quadro da conciliação unificada
Nesse modo, a tela não é a lista de extratos. Selecione a conta e o período e confira a origem em Dados do extrato.
Nenhuma das duas
O que fazer
Confira a permissão de atualizar conciliações
Enviar OFX exige a permissão de atualizar conciliações bancárias. Peça ao administrador da empresa para conferir o seu cargo.
O sistema recusa o arquivo
O que a tela informa sobre o arquivo?
O arquivo não é .ofx (PDF, planilha ou outro formato)
O que fazer
Exporte o extrato em .ofx
O seletor pede .ofx e o servidor confere se o conteúdo é um extrato válido. Baixe o arquivo .ofx no internet banking.
O extrato não confere com o mês de competência
O que fazer
Confira o mês da conciliação
O arquivo precisa terminar no mês da conciliação escolhida. Baixe o extrato do mês certo ou abra a conciliação do mês do arquivo.
Só é possível conciliar meses passados
O que fazer
Escolha um mês que já passou
A competência escolhida é posterior ao mês atual. Abra a conciliação do mês que o extrato cobre.
Todas as transações já foram importadas
O que fazer
Arquivo repetido não entra de novo
O arquivo repete um extrato já enviado para essa conciliação. Confira o período na lista de extratos antes de enviar outro.
Importou, mas as contas não foram baixadas
O que fazer
Importar o extrato não baixa contas
Importar o extrato não cria contas nem baixas. Confira e confirme cada vínculo sugerido no quadro de conciliação.
Enviei o arquivo errado
O que fazer
Exclua o extrato enviado por engano
Na lista de extratos, clique no ícone de exclusão da linha e confirme. Se houver movimentos aplicados ou em conciliação ativa, desfaça os vínculos antes.
Perguntas frequentes
Como importo o extrato OFX do banco?
Em Financeiro, Conciliação bancária, abra o caixa e o mês com Visualizar. No fluxo por arquivos, clique em Enviar OFX e use o .ofx exportado do internet banking do banco do caixa. Se abrir a conciliação unificada, siga o guia Usar a conciliação unificada.
Guia completo: Importar o extrato bancário para conciliação
Por que não consigo enviar OFX em um caixa?
Em caixa cuja origem está no Open Finance, o envio de OFX não é oferecido. O envio também exige a permissão de atualizar conciliações bancárias.
Guia completo: Importar o extrato bancário para conciliação
O que faço quando o valor do banco é diferente do lançamento?
Use Vinculação manual, no menu Mais ações. Com valores diferentes, a justificativa passa a ser obrigatória. Ela registra o motivo, mas não cria tarifa, desconto ou baixa para compensar a diferença.
Guia completo: Vincular um lançamento manualmente ao extrato
Um depósito pagou várias contas. Como concilio?
Crie um grupo de contas pelo menu Mais ações e marque as contas que o depósito quitou. Depois, use Vinculação manual para ligar o grupo à transação do extrato.
Guia completo: Agrupar transações e contas na conciliação
Lancei um movimento do banco errado. Como desfaço?
Em Movimentos do banco, use Desfazer lançamento na linha Lançada e confirme. A ação exclui a baixa e a conta criadas por esse lançamento e exige as permissões de atualizar conciliações, excluir contas e excluir pagamentos. Se a conta mudou depois, a reversão pode ser recusada.
Guia completo: Desfazer o lançamento de um movimento do banco
Veja também: Sistema de conciliação bancária do Mais Gestão →