Conferir o histórico da conciliação de uma fatura
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Para conferir o histórico da conciliação da fatura, clique em Visualizar na lista Conciliações dos cartões de crédito. A página mostra os dados da fatura, o status, o responsável, a justificativa e as transações.
Antes de começar
O histórico abre quando o seu cargo não pode consultar cartões ou quando a conciliação não está ligada a uma fatura disponível. Quem tem a permissão de consultar cartões vai da lista direto para a fatura, sem passar por esta página. A lista está em como consultar as conciliações de cartão de crédito.
Como conferir o histórico e ver quem conciliou a fatura do cartão
- 1Leia o aviso no topo: a página é somente leitura, e a conferência e os ajustes são feitos na fatura do cartão.
- 2No primeiro bloco, confira Cartão, Melhor dia de compra, Vencimento e Valor da fatura no sistema, e compare com o documento do banco.
- 3No segundo bloco, veja o Status. Com a conciliação concluída, aparecem também Conciliado (data), Por (responsável), Justificativa (quando houver) e Valor informado.
- 4Em Transações da fatura, use Pesquisar e confira Data, Histórico e Valor. Adiantamentos aparecem com valor negativo.
- 5Transações destacadas em laranja são apenas sugestões do que pode estar errado. Use Limpar sugestão para remover o destaque.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar conciliação da fatura do cartão no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Consulte o histórico da conferência
Esta página apresenta o cartão, a fatura e os registros da conferência em modo de consulta. Ela abre quando o seu cargo não pode consultar cartões ou quando a conciliação não tem fatura ligada.
Passo 2: Confira o cartão e a fatura selecionados
Compare o nome do cartão, o melhor dia de compra, o vencimento e o valor da fatura no sistema com a fatura da instituição. A conciliação verifica se os registros representam essa mesma cobrança.
Passo 3: Entenda a situação da conferência
Status informa a situação atual. Quando a conciliação já estiver concluída, aparecem a data, o responsável, o valor informado e a justificativa, se houver.
Passo 4: Localize uma transação da fatura
Pesquise por descrição, data ou valor para encontrar o lançamento que está conferindo. Apague o texto para voltar a consultar a fatura completa.
Passo 5: Compare os lançamentos com a fatura real
Confira Data, Histórico e Valor. Adiantamentos aparecem com valor negativo. Se surgirem transações em laranja, elas são sugestões para investigar uma diferença; confira os documentos antes de concluir que há um erro.
Passo 6: Marque contas durante a conferência
A marcação ajuda a acompanhar as contas já conferidas. Clicar nas células das transações também alterna a seleção; marcar uma conta não conclui a conciliação da fatura.
Passo 7: Ajuste a fatura com a permissão de cartões
Os ajustes, a conferência e os pagamentos ficam na fatura do cartão. Com a permissão de consultar cartões, Visualizar na lista abre a fatura direto. Sem fatura ligada à conciliação, não há fatura para abrir.
Depois de consultar o histórico da conciliação
Nada é alterado nesta página. A correção de lançamentos e a conclusão da conferência são feitas na conferência da fatura do cartão. Para chegar a ela, peça ao administrador a permissão de consultar cartões: com ela, Visualizar na lista abre a fatura. Se a conciliação não tem fatura ligada, não há fatura para abrir. O registro de quem conciliou e por quê faz parte do sistema de conciliação bancária do Mais Gestão.
Se o histórico da fatura não aparece
- O histórico desta fatura não está disponível. A conciliação não tem uma fatura ligada a ela.
- Preciso ajustar a fatura, mas caí nesta página: o seu cargo não pode consultar cartões, ou a conciliação não está ligada a uma fatura. No primeiro caso, peça ao administrador a permissão de consultar cartões.
Perguntas frequentes
Posso alterar a conciliação por esta página?
Não. A página informa que é somente leitura e não abre janela para informar valor, verificar diferença ou justificar. A conferência e os ajustes são feitos na fatura do cartão.
Onde informo o total da fatura e concluo a conciliação?
Na fatura do cartão, no botão Conferência: em cartão manual, preencha Total da fatura (R$), clique em Salvar total e depois em Concluir conciliação, que exige diferença zero e nenhuma pendência. O passo a passo está em como consultar as faturas do cartão, na seção sobre a conferência.
O que significam as transações em laranja?
São sugestões do que pode estar errado na fatura, não confirmações de erro. Confira os documentos antes de concluir que há uma diferença.