Agrupar transações e contas na conciliação
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Para agrupar transações e contas na conciliação, abra o quadro do extrato, escolha Entrada ou Saída e use Mais ações > Criar grupo de transações ou Criar grupo de contas. O grupo soma vários registros para comparar com um só do outro lado.
Antes de começar
Criar, alterar e excluir grupos exige a permissão de atualizar conciliações bancárias. Os grupos são criados na aba aberta, Entrada ou Saída. Itens livres ou apenas sugeridos podem entrar em um grupo novo.
Como criar grupo de transações na conciliação ou grupo de contas
- 1No quadro de conciliação, abra a aba Entrada ou Saída.
- 2No menu Mais ações, escolha Criar grupo de transações (transações do extrato) ou Criar grupo de contas (contas do sistema).
- 3Na janela Criar um grupo, marque os itens no campo Transações ou Contas. A linha Total selecionado mostra a soma.
- 4Clique em Salvar.
- 5Para completar um grupo, clique em Editar no grupo, marque os itens na janela Adicionar ao grupo e clique em Salvar.
- 6Para vincular o grupo, abra Mais ações > Vinculação manual e escolha o grupo em Transação bancária / Grupo ou em Pagamento / Grupo, com o item correspondente do outro lado.
- 7Para apagar um grupo, clique no ícone de exclusão do grupo. Isso remove o agrupamento; não exclui as contas nem as baixas.
Dica: Confira a linha Total selecionado antes de salvar. No quadro, o grupo aparece como o valor total seguido de Grupo de N contas.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Adicionar ao grupo
Passo 1: Complete um grupo existente
Adicione transações bancárias ou contas ao grupo aberto. Confira o tipo de registro indicado no texto e o Total selecionado para entender o valor incluído.
Passo 2: Escolha os registros que faltam no grupo
A seleção permite marcar vários registros. Compare valor, descrição e data de cada opção com a composição esperada da operação.
Passo 3: Grave a inclusão no grupo
Salvar acrescenta os registros selecionados ao grupo existente. Confira a composição final no quadro de conciliação depois de concluir.
Criar um grupo
Passo 1: Agrupe registros que precisam ser conferidos juntos
O diálogo indica se você está criando um grupo de transações do banco ou de contas do sistema. Total selecionado mostra a soma que será comparada com o outro lado da conciliação.
Passo 2: Selecione os registros que compõem o total
Marque as transações ou contas pelo valor, descrição e data. A seleção aceita vários registros; confira a soma antes de salvar.
Passo 3: Crie o grupo para a conciliação
Salvar monta o grupo com os registros selecionados. Depois, use a vinculação para relacionar esse total à transação, conta ou grupo correspondente.
Depois de agrupar transações ou contas
- Ao criar, o sistema mostra Grupo de transações criado. ou Grupo de contas criado.
- Ao incluir itens, aparece Grupo de transações atualizado. ou Grupo de contas atualizado.
- Ao excluir, aparece Grupo de transações excluído. ou Grupo de contas excluído. e o quadro é recarregado.
O grupo passa a ser tratado como um único item do quadro. Para ligar o grupo ao outro lado, siga como fazer a vinculação manual. Os grupos fazem parte do sistema de conciliação bancária do Mais Gestão.
Se o grupo não puder ser criado ou alterado
- Não é possível criar um grupo vazio. Marque ao menos um item antes de salvar.
- Este item já está vinculado ou pertence a outro grupo. Desfaça o vínculo antes de agrupar. Use Desvincular transação ou remova o item do outro grupo.
- Este grupo é de entradas e o item é uma saída. (ou o contrário) Crie o grupo na aba certa.
- Desfaça o vínculo do grupo antes de mudar os itens. Um grupo já vinculado não recebe item novo.
Perguntas frequentes
Posso criar um grupo sem selecionar nada?
Não. Ao salvar sem itens selecionados, o sistema avisa que não é possível criar um grupo vazio.
Como vincular o grupo ao registro do outro lado?
Pela Vinculação manual, escolhendo o grupo em um dos dois campos da janela e o registro correspondente no outro. Se os totais diferirem, será pedida uma justificativa.