Importar o extrato bancário para conciliação
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Para importar o extrato OFX, abra Financeiro > Conciliação bancária, clique em Visualizar na linha do caixa e do mês e use Enviar OFX para escolher o arquivo baixado do banco.
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Na tela Conciliação - Extratos do Banco Bradesco, é selecionado um arquivo OFX de outubro de 2026 com três movimentos de exemplo. Após o envio, o sistema abre Conciliação - Banco Bradesco. A aba Entrada mostra R$ 1.500,00 em 05/10/2026 e R$ 1.000,00 em 15/10/2026. A aba Saída mostra R$ 350,00 em 08/10/2026, com uma sugestão de valor diferente que exige conferência e não é aceita. Nenhum vínculo, pagamento ou recebimento é confirmado.
Antes de começar
Baixe o extrato no formato .ofx no internet banking do banco correspondente ao caixa. O arquivo precisa terminar no mês da conciliação escolhida.
Consultar exige a permissão de consultar conciliações bancárias; enviar e excluir arquivos exigem a de atualizar conciliações. Em caixa cuja origem está no Open Finance, o envio de OFX não é oferecido e o sistema recusa a importação.
Como importar o extrato bancário em OFX
- 1Na seção Financeiro do menu lateral, clique em Conciliação bancária.
- 2Localize a linha do caixa e do mês e clique em Visualizar. Se abrir a conciliação unificada, siga como usar a conciliação unificada.
- 3No fluxo por arquivos, a tela Conciliação - Extratos mostra os arquivos já enviados. Clique em Enviar OFX.
- 4Escolha o arquivo .ofx no computador. O envio começa assim que o arquivo é selecionado.
- 5Ao terminar, o sistema abre a visão geral do extrato, com as abas Entrada e Saída.
Ampliar imagem (abre em nova aba)- Entrada reúne os créditos do extrato; Saída reúne os débitos.
- À esquerda estão as transações importadas, ainda sem vínculos confirmados.
- À direita ficam as contas a receber disponíveis. Lista vazia não significa conciliação concluída.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar conciliação bancária no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Organize os extratos desta conciliação
Esta tela reúne os arquivos OFX enviados para o caixa e período selecionados. Se ainda não houver arquivo, o aviso indica que é necessário enviá-lo para iniciar a conferência das transações.
Passo 2: Confira o período e o progresso de cada arquivo
Enviado mostra a data de importação. Extrato início - fim identifica o intervalo bancário. Progresso apresenta o percentual e a quantidade de transações vinculadas em relação ao total.
Passo 3: Abra o quadro de conciliação do arquivo
O lápis abre as entradas e saídas do OFX para comparar transações bancárias com os registros do sistema, aceitar correspondências e tratar diferenças.
Passo 4: Abra a conciliação do período
Conciliar abre a consulta do caixa e período da conciliação. Use-a para entender o conjunto dos extratos, além do progresso de um arquivo isolado.
Passo 5: Envie um arquivo OFX do período correto
Enviar OFX abre a seleção do arquivo (não aparece em caixas com Open Finance). Confira se ele pertence a este caixa e ao período que pretende conciliar antes de importar.
Passo 6: Remova um arquivo somente quando necessário
A lixeira (Excluir) pede confirmação antes de excluir o arquivo selecionado. Identifique o extrato pelas datas e pelo progresso para evitar excluir um arquivo diferente do pretendido.
Depois de importar o extrato OFX
O sistema sugere correspondências entre as transações do extrato e os pagamentos e recebimentos já registrados. Importar o extrato não cria contas nem baixas: confira e confirme cada vínculo em como conciliar o extrato com os lançamentos.
Para enviar outro arquivo ou excluir um enviado por engano, veja como gerenciar os extratos OFX da conciliação. O sistema não importa de novo transações que já estão na conciliação. A conferência completa do extrato faz parte do sistema de conciliação bancária do Mais Gestão.
Se o arquivo OFX for recusado
- Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX. O caixa usa o Open Finance; não é preciso enviar arquivo.
- O seu extrato não confere com o mês de competência selecionado. O arquivo termina em outro mês. Baixe o extrato do mês certo ou abra a conciliação do mês do arquivo.
- Você só pode fazer conciliação de meses passados. A competência escolhida é posterior ao mês atual.
- Todas as transações desse ofx já foram importadas. O arquivo repete um extrato já enviado para essa conciliação.
- Enviar OFX não aparece: o seu cargo não pode atualizar conciliações ou o caixa recebe o extrato pelo Open Finance.
Perguntas frequentes
Que arquivo devo selecionar?
Use o extrato .ofx exportado do internet banking. O seletor da tela pede .ofx e o servidor também verifica se o conteúdo é um extrato válido.
Posso enviar mais de um extrato para o mesmo caixa?
Sim. Na conciliação do caixa e do mês, abra Conciliação - Extratos e use Enviar OFX. Confira o período e evite reenviar transações já importadas.