Vincular um lançamento manualmente ao extrato
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Para fazer a vinculação manual na conciliação bancária, abra o quadro do extrato, escolha Entrada ou Saída e use Mais ações > Vinculação manual. Escolha a transação do banco e o pagamento correspondente e clique em Salvar.
Antes de começar
A opção exige a permissão de atualizar conciliações bancárias e atua sobre a aba aberta: Entrada para recebimentos, Saída para pagamentos. Só entram na lista as transações e contas ainda não vinculadas, ou apenas sugeridas.
Use a vinculação manual quando a sugestão automática não resolve; o fluxo completo está em como conciliar o extrato com os lançamentos.
Como fazer a vinculação manual na conciliação bancária
- 1No quadro de conciliação, selecione a aba Entrada ou Saída.
- 2Abra o menu Mais ações e clique em Vinculação manual.
- 3Em Transação bancária / Grupo, escolha a transação do extrato (a lista mostra valor, descrição e data) ou um grupo de transações já criado.
- 4Em Pagamento / Grupo, escolha o pagamento ou recebimento do sistema que representa a mesma operação, ou um grupo de contas.
- 5Se os valores dos dois lados forem diferentes, preencha Justificativa, que passa a ser obrigatória.
- 6Clique em Salvar.
Observação: A justificativa registra o motivo da diferença, mas não cria tarifa, desconto, conta ou baixa para compensá-la. Entrada só vincula a recebimento e saída só a pagamento, com as duas pontas livres.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Vinculação manual no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Escolha a transação ou grupo do banco
Selecione o registro do extrato pelo valor, descrição e data. Também é possível escolher um grupo de transações já montado.
Passo 2: Escolha o registro correspondente do sistema
Selecione o pagamento, recebimento ou grupo que representa a mesma operação. Compare o total e a data com a opção escolhida do banco.
Passo 3: Explique valores diferentes
Quando os totais não são iguais, a justificativa é solicitada. Descreva o motivo conhecido da diferença antes de registrar a correspondência.
Passo 4: Grave a correspondência manual
Salvar vincula as duas opções selecionadas na conciliação. Confirme que representam a mesma operação para que o quadro reflita a conferência realizada.
Depois de vincular o lançamento ao extrato
O par passa a aparecer como vinculado no quadro, com Desvincular transação para desfazer. Com valores diferentes, o vínculo guarda a justificativa informada.
Quando um depósito quita várias contas, monte antes um grupo; veja como agrupar transações e contas na conciliação. Os vínculos manuais fazem parte do sistema de conciliação bancária do Mais Gestão.
Se a vinculação manual for recusada
- Não é possível conciliar um grupo vazio. Adicione itens ao grupo antes de vinculá-lo.
- A direção não confere: entrada do extrato só vincula a recebimento e saída só a pagamento. Confira a aba aberta e os itens escolhidos.
- Um item do grupo aponta para uma baixa excluída. Remova esse item do grupo antes de vincular. Edite o grupo e tire o item.
- O item não aparece na lista: ele já está vinculado ou pertence à outra aba.
Perguntas frequentes
Quando a justificativa é pedida?
Quando o total do lado do banco difere do total do lado do sistema. Se os valores forem iguais, o campo Justificativa não aparece.
Posso vincular uma transação a um grupo de contas?
Sim. Os dois campos da janela aceitam, além de itens avulsos, os grupos já criados.