Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação

Atualizado em 31 de outubro de 20264 min de leitura

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Verificado em 31 de outubro de 2026

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Para gerenciar os extratos OFX, abra Financeiro > Conciliação bancária e clique em Visualizar no caixa e mês. Na tela Conciliação - Extratos, use Enviar OFX, Editar ou o ícone de exclusão da linha.

Antes de começar

Consultar os extratos e abrir a conferência exigem a permissão de consultar conciliações bancárias. Enviar OFX e o ícone de exclusão exigem a de atualizar conciliações. Tenha o arquivo .ofx do mesmo banco e do mês que pretende conciliar.

Como gerenciar os extratos OFX de uma conciliação

1Na seção Financeiro do menu lateral, clique em Conciliação bancária.
2Na linha do caixa e do mês, clique em Visualizar. No fluxo por arquivos, a tela lista os extratos; se abrir a conciliação unificada, siga o artigo desse modo.
3Na tabela, leia Enviado (data do envio), Extrato início - fim (intervalo do extrato) e Progresso (percentual e quantidade de transações vinculadas sobre o total).
4Para enviar outro arquivo, clique em Enviar OFX e selecione o .ofx. Ao concluir, abre a visão conjunta da conciliação.
5Para conferir um extrato, clique em Editar na linha. Para ver todos os extratos juntos, clique em Conciliar, no topo.
6Para remover um arquivo, clique no ícone de exclusão da linha. Na janela Confirmar exclusão, clique em Sim.

Dica: Antes de excluir, identifique o arquivo pelas datas e pelo progresso. Sem nenhum arquivo, a tela avisa que é preciso enviar um OFX para acessar as funcionalidades de conciliação.

Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar conciliação bancária no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

Passo 1: Organize os extratos desta conciliação
Esta tela reúne os arquivos OFX enviados para o caixa e período selecionados. Se ainda não houver arquivo, o aviso indica que é necessário enviá-lo para iniciar a conferência das transações.
Passo 2: Confira o período e o progresso de cada arquivo
Enviado mostra a data de importação. Extrato início - fim identifica o intervalo bancário. Progresso apresenta o percentual e a quantidade de transações vinculadas em relação ao total.
Passo 3: Abra o quadro de conciliação do arquivo
O lápis abre as entradas e saídas do OFX para comparar transações bancárias com os registros do sistema, aceitar correspondências e tratar diferenças.
Passo 4: Abra a conciliação do período
Conciliar abre a consulta do caixa e período da conciliação. Use-a para entender o conjunto dos extratos, além do progresso de um arquivo isolado.
Passo 5: Envie um arquivo OFX do período correto
Enviar OFX abre a seleção do arquivo (não aparece em caixas com Open Finance). Confira se ele pertence a este caixa e ao período que pretende conciliar antes de importar.
Passo 6: Remova um arquivo somente quando necessário
A lixeira (Excluir) pede confirmação antes de excluir o arquivo selecionado. Identifique o extrato pelas datas e pelo progresso para evitar excluir um arquivo diferente do pretendido.

Depois de enviar outro extrato OFX ou excluir um arquivo

Após excluir, o sistema mostra Extrato excluído. e atualiza a lista. A exclusão remove o arquivo e, automaticamente, os vínculos e grupos dele, sem estornar contas ou baixas. O botão Voltar leva à lista de conciliações bancárias.

Ampliar imagem (abre em nova aba)

Lista de extratos com dois arquivos: um em 100% (2/2) e outro em 0% (0/2). A conciliação do mês ainda tem pendências.

Arquivo do exemplo: 2 de 2
Outro arquivo ainda pendente

Para trabalhar os vínculos de um arquivo, siga como conciliar o extrato com os lançamentos. O controle de arquivos e vínculos faz parte do sistema de conciliação bancária do Mais Gestão.

Se o extrato OFX não puder ser enviado ou excluído

Há movimentos deste extrato aplicados a lançamentos ou em conciliação ativa. Estorne a aplicação ou desfaça a conciliação antes de excluir o arquivo. Algum movimento do arquivo já virou lançamento ou está numa conciliação unificada confirmada. Desfaça esse lançamento ou essa conciliação e tente de novo. Os vínculos comuns do arquivo não bloqueiam a exclusão: eles são removidos junto.
Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX. O envio é recusado porque o caixa usa o Open Finance. Nesse caixa, a lista vazia já mostra o aviso Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Não é necessário enviar arquivo OFX.
O envio foi recusado: confira o mês e o conteúdo do arquivo em como importar o extrato bancário.

Perguntas frequentes

Posso enviar mais de um extrato para a mesma conciliação?

Sim, no fluxo por arquivos e com origem OFX. Use Enviar OFX; cada arquivo fica identificado pelo período e pelo progresso.

Qual a diferença entre Editar e Conciliar?

Editar, na linha, abre um único arquivo. Conciliar, no topo, reúne os extratos do mês.

Enviei o arquivo errado. Como corrijo?

Identifique o arquivo e use a exclusão, com permissão de atualizar conciliações. Os vínculos e grupos do arquivo são removidos junto. A exclusão só é recusada se algum movimento já virou lançamento ou está numa conciliação unificada confirmada; nesse caso, desfaça o lançamento ou a conciliação antes.