# Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação

> Veja como enviar outro arquivo OFX, acompanhar o progresso de cada extrato, abrir a visão geral e excluir um arquivo na conciliação bancária.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao
- Categoria: Conciliação bancária
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo.
- Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update
- Antes de usar: Caixa e mês no fluxo por arquivos (origem OFX). Exclusão recusada quando há movimentos do arquivo aplicados a lançamentos ou em conciliação unificada confirmada; os vínculos e grupos do arquivo saem junto.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para gerenciar os extratos OFX, abra **Financeiro > Conciliação bancária** e clique em **Visualizar** no caixa e mês. Na tela **Conciliação - Extratos**, use **Enviar OFX**, **Editar** ou o ícone de exclusão da linha.

## Antes de começar

Consultar os extratos e abrir a conferência exigem a permissão de consultar conciliações bancárias. **Enviar OFX** e o ícone de exclusão exigem a de atualizar conciliações. Tenha o arquivo .ofx do mesmo banco e do mês que pretende conciliar.

## Como gerenciar os extratos OFX de uma conciliação

1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Conciliação bancária**.
2. Na linha do caixa e do mês, clique em **Visualizar**. No fluxo por arquivos, a tela lista os extratos; se abrir a conciliação unificada, siga o artigo desse modo.
3. Na tabela, leia **Enviado** (data do envio), **Extrato início - fim** (intervalo do extrato) e **Progresso** (percentual e quantidade de transações vinculadas sobre o total).
4. Para enviar outro arquivo, clique em **Enviar OFX** e selecione o .ofx. Ao concluir, abre a visão conjunta da conciliação.
5. Para conferir um extrato, clique em **Editar** na linha. Para ver todos os extratos juntos, clique em **Conciliar**, no topo.
6. Para remover um arquivo, clique no ícone de exclusão da linha. Na janela **Confirmar exclusão**, clique em **Sim**.

> **Dica:** Antes de excluir, identifique o arquivo pelas datas e pelo progresso. Sem nenhum arquivo, a tela avisa que é preciso enviar um OFX para acessar as funcionalidades de conciliação.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar conciliação bancária no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Organize os extratos desta conciliação**: Esta tela reúne os arquivos OFX enviados para o caixa e período selecionados. Se ainda não houver arquivo, o aviso indica que é necessário enviá-lo para iniciar a conferência das transações.
2. **Confira o período e o progresso de cada arquivo**: Enviado mostra a data de importação. Extrato início - fim identifica o intervalo bancário. Progresso apresenta o percentual e a quantidade de transações vinculadas em relação ao total.
3. **Abra o quadro de conciliação do arquivo**: O lápis abre as entradas e saídas do OFX para comparar transações bancárias com os registros do sistema, aceitar correspondências e tratar diferenças.
4. **Abra a conciliação do período**: Conciliar abre a consulta do caixa e período da conciliação. Use-a para entender o conjunto dos extratos, além do progresso de um arquivo isolado.
5. **Envie um arquivo OFX do período correto**: Enviar OFX abre a seleção do arquivo (não aparece em caixas com Open Finance). Confira se ele pertence a este caixa e ao período que pretende conciliar antes de importar.
6. **Remova um arquivo somente quando necessário**: A lixeira (Excluir) pede confirmação antes de excluir o arquivo selecionado. Identifique o extrato pelas datas e pelo progresso para evitar excluir um arquivo diferente do pretendido.

## Depois de enviar outro extrato OFX ou excluir um arquivo

Após excluir, o sistema mostra **Extrato excluído.** e atualiza a lista. A exclusão remove o arquivo e, automaticamente, os vínculos e grupos dele, sem estornar contas ou baixas. O botão **Voltar** leva à lista de conciliações bancárias.

![Lista de extratos com um arquivo em duas de duas transações vinculadas e outro em zero de duas.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/ofx-arquivo-dois-vinculos-concluidos.jpg)

*Lista de extratos com dois arquivos: um em 100% (2/2) e outro em 0% (0/2). A conciliação do mês ainda tem pendências.*

1. Arquivo do exemplo: 2 de 2
2. Outro arquivo ainda pendente

Para trabalhar os vínculos de um arquivo, siga [como conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). O controle de arquivos e vínculos faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria).

## Se o extrato OFX não puder ser enviado ou excluído

- **Há movimentos deste extrato aplicados a lançamentos ou em conciliação ativa. Estorne a aplicação ou desfaça a conciliação antes de excluir o arquivo.** Algum movimento do arquivo já virou lançamento ou está numa conciliação unificada confirmada. Desfaça esse lançamento ou essa conciliação e tente de novo. Os vínculos comuns do arquivo não bloqueiam a exclusão: eles são removidos junto.
- **Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX.** O envio é recusado porque o caixa usa o Open Finance. Nesse caixa, a lista vazia já mostra o aviso **Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Não é necessário enviar arquivo OFX.**
- **O envio foi recusado:** confira o mês e o conteúdo do arquivo em [como importar o extrato bancário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario).

## Perguntas frequentes

### Posso enviar mais de um extrato para a mesma conciliação?

Sim, no fluxo por arquivos e com origem OFX. Use Enviar OFX; cada arquivo fica identificado pelo período e pelo progresso.

### Qual a diferença entre Editar e Conciliar?

Editar, na linha, abre um único arquivo. Conciliar, no topo, reúne os extratos do mês.

### Enviei o arquivo errado. Como corrijo?

Identifique o arquivo e use a exclusão, com permissão de atualizar conciliações. Os vínculos e grupos do arquivo são removidos junto. A exclusão só é recusada se algum movimento já virou lançamento ou está numa conciliação unificada confirmada; nesse caso, desfaça o lançamento ou a conciliação antes.

## Artigos relacionados

- [Consultar as conciliações bancárias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-bancarias)
- [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos)
- [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario)