Registrar o pagamento de uma conta a pagar

Passo 1: Confira a conta selecionada

O favorecido vem da conta já cadastrada e serve como referência. Confira se é quem recebeu o pagamento. Se abriu a conta errada, feche este formulário e localize a correta na listagem.

Passo 2: Diferencie vencimento e pagamento

Esta é a data de vencimento da obrigação, somente para consulta. A data em que o dinheiro saiu será informada em Data do pagamento, no final do formulário.

Passo 3: Informe como o pagamento ocorreu

Confira a forma usada na saída, como Pix, transferência, boleto ou dinheiro. Registrar a baixa atualiza o controle financeiro; esta ação não envia dinheiro ao banco. A escolha define os campos de Caixa ou Cartão a seguir.

Passo 4: Selecione de onde saiu o dinheiro

Escolha o caixa ou conta bancária que realizou o pagamento. Se já veio preenchido da obrigação, confirme se corresponde ao extrato ou comprovante. Esse vínculo identifica o caixa movimentado pela baixa.

Passo 5: Identifique o cartão usado

Selecione o cartão em que a despesa foi realizada. Confira a data e o valor da compra e a fatura correspondente. Uma despesa no cartão e o pagamento da fatura do cartão são registros diferentes.

Passo 6: Confira a descrição da despesa

O histórico vem da conta lançada. Mantenha uma descrição que permita reconhecer a obrigação; uma alteração aqui também atualiza o histórico da conta. O botão de variáveis mostra os textos disponíveis para compor a descrição.

Passo 7: Acrescente uma observação, se precisar

Use este campo para informações complementares, como uma referência combinada com o fornecedor. A observação também pertence à conta; mantenha o conteúdo existente quando não houver algo a corrigir. Descontos e acréscimos devem ser informados em Créditos e Débitos; a observação não altera esses valores.

Passo 8: Confira a conta contábil da despesa

A conta contábil vem da conta já lançada. Confira se a natureza contábil continua correta. Não é necessário escolher outra conta contábil apenas porque você está pagando; ajuste somente se a classificação da obrigação estiver incorreta.

Passo 9: Confira a categoria gerencial

Confira a categoria vinculada à conta contábil e à despesa. Ela organiza as análises financeiras da empresa. Preserve a classificação da conta quando estiver correta.

Passo 10: Registre os acréscimos efetivos

Informe multa, juros ou outros acréscimos somente quando fizerem parte do pagamento. Deixe os demais campos zerados. Compare os valores com o documento e evite somar o mesmo acréscimo duas vezes.

Passo 11: Informe descontos obtidos

Se o fornecedor concedeu desconto, registre-o aqui. Confira o valor efetivamente pago com o desconto aplicado e o saldo da conta antes de salvar.

Passo 12: Documento da obrigação

A fatura explica o que originou a despesa. Anexe aqui quando necessário, em PDF, JPG ou PNG. Se ela já está vinculada à conta, não é preciso repetir o mesmo arquivo.

Passo 13: Anexe o comprovante do pagamento

Selecione o comprovante em PDF, JPG ou PNG. Confira favorecido, data e valor. Um agendamento não comprova que o dinheiro saiu; registre a baixa depois de confirmar a liquidação.

Passo 14: Informe a data em que o dinheiro saiu

Em Data do pagamento, use a data efetiva da saída conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. O campo aceita datas até hoje; confira o aviso se selecionar uma data antiga.

Passo 15: Informe o valor efetivamente pago

Digite o valor pago, com reais e centavos, considerando os acréscimos e descontos informados. Compare com o saldo atual exibido abaixo. Um pagamento menor mantém saldo em aberto e pode deixar a conta parcialmente paga.

Passo 16: Salve a baixa e confira a conta

Revise caixa, data, valor e comprovante e clique em Salvar. Corrija os campos sinalizados se houver validação. Após a confirmação, consulte a conta para conferir total pago e saldo.