Gerenciar os pagamentos de uma conta

Passo 1: Corrija o pagamento que já foi registrado

Confira o favorecido para confirmar a conta. Este formulário altera a baixa escolhida no gerenciamento; não cria outra saída nem realiza pagamento no banco. Se precisa apenas anexar o comprovante, preserve os demais campos corretos.

Passo 2: Preserve a referência do vencimento

Data de vencimento pertence à conta e é apresentada somente para consulta. Para corrigir quando o dinheiro entrou ou saiu, use a data da baixa no final do formulário.

Passo 3: Confira a forma usada na operação

Mantenha a forma já registrada quando estiver correta. Se precisar corrigir, selecione como a movimentação realmente ocorreu e confira o Caixa ou Cartão apresentado em seguida.

Passo 4: Confira o caixa que foi movimentado

Escolha o caixa ou a conta bancária em que a entrada ou saída realmente aconteceu. A alteração deve corresponder ao extrato ou comprovante desta baixa.

Passo 5: Confira o cartão da despesa

Quando a despesa usa cartão de crédito, confira qual cartão está vinculado. A compra no cartão e a liquidação da fatura são operações distintas; mantenha o vínculo que corresponde a esta despesa.

Passo 6: Revise a descrição da operação

Preserve uma descrição que permita reconhecer a conta e a baixa. Ajuste somente o necessário. Ver variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico.

Passo 7: Preserve as informações complementares da conta

A observação pertence à conta. O texto existente é preservado se você não alterar o campo; limpar o campo e salvar remove a informação. Use até 191 caracteres para uma referência complementar, quando necessária.

Passo 8: Confira a classificação contábil existente

Revise a conta contábil associada à baixa. Preserve-a quando estiver correta; se precisar corrigir, pesquise e selecione a classificação adequada antes de conferir a categoria.

Passo 9: Confira a categoria gerencial

Mantenha a categoria correta para a operação. Se alterou a conta contábil, confira as categorias oferecidas para ela. Contas especiais, como faturas de cartão, podem não apresentar estes campos.

Passo 10: Corrija os acréscimos registrados

Revise multa, juros, encargos e os demais ajustes com o documento da operação. Os campos representam os valores desta baixa; não some novamente um acréscimo que já está informado.

Passo 11: Revise descontos e retenções da baixa

Confira o desconto (obtido no pagamento, concedido no recebimento) e, no recebimento, as retenções federais e o ISS retido quando apresentados. Compare com os documentos e a nota fiscal vinculada. Ajuste somente o que corresponde à operação registrada.

Passo 12: Mantenha ou substitua o documento de origem

Quando houver fatura informada, seu nome aparece no campo. Se o arquivo já estiver correto, não é preciso selecioná-lo novamente. Para incluir ou substituir, escolha PDF, PNG, JPG ou JPEG. Se o PDF tiver senha, ela será solicitada na gravação.

Passo 13: Inclua o comprovante nesta mesma baixa

Selecione PDF, PNG, JPG ou JPEG para incluir ou substituir o comprovante. O campo sem novo arquivo não significa que a baixa não tenha documento: confira os anexos na ficha da conta antes de reenviar. Sem selecionar outro, o documento existente é preservado. Para despesas no cartão, este campo pode não aparecer.

Passo 14: Confira a data efetiva da baixa

Use o dia em que o dinheiro entrou ou saiu, conforme o extrato ou comprovante. Confira o aviso para datas antigas. A data da baixa não pode ser futura e pode ser diferente do vencimento da conta.

Passo 15: Corrija o valor desta baixa, não o saldo restante

Informe o valor efetivamente pago ou recebido nesta operação. Saldo atual da conta é apenas uma referência: ele já considera as baixas existentes. Não use automaticamente esse saldo como novo valor para uma baixa que já foi registrada.

Passo 16: Salve a correção e confira o saldo atualizado

Revise os campos alterados e clique em Salvar alterações. A tela pede confirmação porque alterar a baixa desconcilia o mês; leia o aviso antes de continuar. Depois da confirmação, aguarde a gravação e confira o registro e o saldo no gerenciamento. Fechar sem salvar não grava a correção.