# Gerenciar os pagamentos de uma conta > Consulte os pagamentos registrados em uma conta a pagar, confira débitos e créditos e corrija data, valor, caixa, fatura e comprovante. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete - Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para gerenciar os pagamentos de uma conta, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral) e use **Mais ações > Gerenciar pagamentos** em conta paga ou parcialmente paga. Ali você confere cada baixa e corrige data, valor, caixa e anexos sem lançar de novo. ## Antes de gerenciar os pagamentos de uma conta a pagar A ação aparece no menu das contas Pago parcialmente, Parcial em atraso e Pago, e também no botão **Gerenciar pagamentos** da ficha da conta. Consultar, editar e excluir dependem de permissões distintas do cargo. ## Como gerenciar os pagamentos de uma conta a pagar 1. Abra **Gerenciar pagamentos** pela conta desejada. No topo, **Vencimento**, **Valor original** e **Saldo** são só para consulta. 2. Em **Pagamentos registrados**, clique no pagamento que quer conferir. O cabeçalho mostra valor, forma de pagamento e data. 3. Nos detalhes, confira a data, o valor pago, o caixa ou cartão e os **Débitos** (Multa, Juros, Encargos, Expediente, IOF, Seguros e Convenios). Em **Créditos**, os detalhes listam **Descontos concedidos**, **Retenções federais**, **ISS retido na fonte** e **Descontos obtidos**, com R$ 0,00 quando não há valor. Em conta a pagar, só **Descontos obtidos** pode ser alterado. 4. Para corrigir, use o ícone de editar do pagamento. Abre a janela **Editar pagamento**. 5. Ajuste a data, a forma de pagamento, o caixa ou cartão, o **Valor pago**, os **Débitos** e os **Créditos** e os anexos **Fatura** e **Comprovante**, em PDF, PNG, JPG ou JPEG. 6. Clique em **Salvar alterações** e confirme o aviso. ![Gerenciar pagamentos mostra valor original de R$ 42,00, saldo zero e um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro em 11 de setembro de 2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/pagamento-42-historico-saldo-zero.jpg) *Gerenciar pagamentos: valor original de R$ 42,00, saldo zero e um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro, de 11/09/2026.* 1. Valor original: R$ 42,00 2. Saldo: R$ 0,00 3. Pagamento registrado: R$ 42,00 > **Observação:** Alterar um pagamento desconcilia o mês, e o sistema avisa antes de gravar. A data não pode ser futura; datas com mais de um ano geram um aviso de conferência. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Editar pagamento #### Conta e vencimento 1. **Corrija o pagamento que já foi registrado**: Confira o favorecido para confirmar a conta. Este formulário altera a baixa escolhida no gerenciamento; não cria outra saída nem realiza pagamento no banco. Se precisa apenas anexar o comprovante, preserve os demais campos corretos. 2. **Preserve a referência do vencimento**: Data de vencimento pertence à conta e é apresentada somente para consulta. Para corrigir quando o dinheiro entrou ou saiu, use a data da baixa no final do formulário. #### Forma de pagamento e caixa 3. **Confira a forma usada na operação**: Mantenha a forma já registrada quando estiver correta. Se precisar corrigir, selecione como a movimentação realmente ocorreu e confira o Caixa ou Cartão apresentado em seguida. 4. **Confira o caixa que foi movimentado**: Escolha o caixa ou a conta bancária em que a entrada ou saída realmente aconteceu. A alteração deve corresponder ao extrato ou comprovante desta baixa. 5. **Confira o cartão da despesa**: Quando a despesa usa cartão de crédito, confira qual cartão está vinculado. A compra no cartão e a liquidação da fatura são operações distintas; mantenha o vínculo que corresponde a esta despesa. #### Descrição e classificação 6. **Revise a descrição da operação**: Preserve uma descrição que permita reconhecer a conta e a baixa. Ajuste somente o necessário. Ver variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico. 7. **Preserve as informações complementares da conta**: A observação pertence à conta. O texto existente é preservado se você não alterar o campo; limpar o campo e salvar remove a informação. Use até 191 caracteres para uma referência complementar, quando necessária. 8. **Confira a classificação contábil existente**: Revise a conta contábil associada à baixa. Preserve-a quando estiver correta; se precisar corrigir, pesquise e selecione a classificação adequada antes de conferir a categoria. 9. **Confira a categoria gerencial**: Mantenha a categoria correta para a operação. Se alterou a conta contábil, confira as categorias oferecidas para ela. Contas especiais, como faturas de cartão, podem não apresentar estes campos. #### Acréscimos, descontos e documentos 10. **Corrija os acréscimos registrados**: Revise multa, juros, encargos e os demais ajustes com o documento da operação. Os campos representam os valores desta baixa; não some novamente um acréscimo que já está informado. 11. **Revise descontos e retenções da baixa**: Confira o desconto (obtido no pagamento, concedido no recebimento) e, no recebimento, as retenções federais e o ISS retido quando apresentados. Compare com os documentos e a nota fiscal vinculada. Ajuste somente o que corresponde à operação registrada. 12. **Mantenha ou substitua o documento de origem**: Quando houver fatura informada, seu nome aparece no campo. Se o arquivo já estiver correto, não é preciso selecioná-lo novamente. Para incluir ou substituir, escolha PDF, PNG, JPG ou JPEG. Se o PDF tiver senha, ela será solicitada na gravação. 13. **Inclua o comprovante nesta mesma baixa**: Selecione PDF, PNG, JPG ou JPEG para incluir ou substituir o comprovante. O campo sem novo arquivo não significa que a baixa não tenha documento: confira os anexos na ficha da conta antes de reenviar. Sem selecionar outro, o documento existente é preservado. Para despesas no cartão, este campo pode não aparecer. #### Data, valor e gravação 14. **Confira a data efetiva da baixa**: Use o dia em que o dinheiro entrou ou saiu, conforme o extrato ou comprovante. Confira o aviso para datas antigas. A data da baixa não pode ser futura e pode ser diferente do vencimento da conta. 15. **Corrija o valor desta baixa, não o saldo restante**: Informe o valor efetivamente pago ou recebido nesta operação. Saldo atual da conta é apenas uma referência: ele já considera as baixas existentes. Não use automaticamente esse saldo como novo valor para uma baixa que já foi registrada. 16. **Salve a correção e confira o saldo atualizado**: Revise os campos alterados e clique em Salvar alterações. A tela pede confirmação porque alterar a baixa desconcilia o mês; leia o aviso antes de continuar. Depois da confirmação, aguarde a gravação e confira o registro e o saldo no gerenciamento. Fechar sem salvar não grava a correção. ### Gerenciar pagamentos 1. **Confira os pagamentos desta obrigação**: Esta tela consulta as saídas já registradas na conta a pagar. O vencimento mostrado pertence à obrigação; a data de cada pagamento fica no registro abaixo. Confirme a conta antes de corrigir qualquer baixa. 2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento. 3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro. 4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui. 5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante. 6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação. 7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa. 8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante. 9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta. 10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros. ## Depois de corrigir o pagamento da conta a pagar O sistema informa **Pagamento atualizado.** A conta e o caixa passam a refletir os dados corrigidos. Cada baixa fica registrada com autor, data e valor no [controle de contas a pagar do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). ## Excluir um pagamento da conta a pagar O ícone de exclusão remove só o pagamento escolhido e recalcula o saldo da conta, depois de uma confirmação. Use apenas para um registro que não aconteceu ou foi duplicado; o passo a passo está em [estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar). ## Quando o sistema impede a correção do pagamento - **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: o pagamento está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). - **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser editada. Exclua a transferência e registre de novo.**: a correção é feita pela transferência. - **Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.**: corrija a tarifa no recebimento de origem. ## Perguntas frequentes ### Posso só anexar o comprovante sem refazer o pagamento? Sim. Edite o pagamento e selecione o arquivo em Comprovante. Em pagamento no cartão de crédito, o campo de comprovante pode não aparecer. ### A conta tem mais de um pagamento. Como achar o certo? Compare valor, forma de pagamento e data no cabeçalho de cada item com o extrato ou o comprovante. ### Por que não vejo Gerenciar pagamentos numa conta em aberto? A ação só existe quando há pagamento registrado. Registre o primeiro pela ação Pagar. ## Artigos relacionados - [Estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar) - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) - [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar)