Filtrar o dashboard por período e categoria
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Para filtrar o dashboard por período, abra Início, clique no botão do período ou em Filtrar e escolha um atalho, como Este mês, na gaveta Filtros. Na mesma gaveta você restringe centro de custo, categorias e caixas do fluxo.
Como mudar o período do dashboard e combinar filtros
- 1No menu lateral, abra Início.
- 2Clique no botão de período, no topo da página, ou em Filtrar. Os dois abrem a gaveta Filtros.
- 3Em Período, escolha um atalho: Este mês, Mês passado, Este ano ou Ano passado. Para um intervalo próprio, marque as datas no calendário Período personalizado; o atalho Personalizado acende sozinho.
- 4Se os centros de custo estiverem habilitados na empresa, selecione o centro desejado em Centro de custo. Com um centro escolhido, a gaveta avisa que os saldos representam apenas recebimentos e pagamentos classificados nele, sem o saldo inicial dos bancos.
- 5Em Somente as categorias, marque as categorias que devem entrar na análise. Sem nenhuma marcada, entram todas.
- 6Em Excluir caixa do fluxo, marque os caixas que não devem entrar na projeção.
- 7Para voltar ao padrão, clique em Limpar.
Observação: Não há botão de aplicar: cada escolha na gaveta atualiza o painel na hora. O número ao lado de Filtrar, como em Filtrar · 2, indica quantos filtros além do período estão ativos.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Início no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Filtros e período
Passo 1: Escolha o que deseja acompanhar
Filtrar abre a gaveta com período, centro de custo, categorias e caixas excluídos do fluxo. Marcar categorias restringe a análise às escolhidas; deixar vazio inclui todas. O número ao lado de Filtrar indica os filtros adicionais ativos.
Passo 2: Confira o período da análise
Este botão mostra o período selecionado e também abre os filtros para trocá-lo. Os indicadores e o histórico usam esse recorte. Na Agenda financeira, Hoje e Próximos 7 dias continuam mostrando os vencimentos dessas janelas.
Passo 3: Oculte os valores quando precisar
Use Ocultar valores ao compartilhar a tela ou trabalhar perto de outras pessoas. O botão passa a Mostrar valores para exibi-los novamente. Essa escolha muda a visualização, sem alterar os registros.
Indicadores do período
Passo 4: Resultado: acompanhe a diferença entre recebido e pago
O resultado reúne recebimentos menos despesas pagas das contas com vencimento no período. A linha mostra a evolução e, quando disponível, a indicação ao lado compara com o período anterior. O saldo disponível nos bancos aparece em Caixas e cartões.
Passo 5: Recebimentos: veja quanto entrou
Este cartão mostra o valor recebido das contas com vencimento no período escolhido. Clique nele para abrir as contas a receber nesse mesmo recorte. Cadastrar uma receita e registrar seu recebimento são etapas diferentes: a baixa alimenta este indicador.
Passo 6: Despesas: acompanhe o que foi pago
Aqui aparece o valor pago das contas com vencimento no período. Clique no cartão para abrir as contas a pagar desse recorte. Registre as baixas conforme os pagamentos realizados para manter o indicador atualizado.
Passo 7: Margem: leia o resultado em percentual
A margem mostra quanto o resultado representa sobre os recebimentos do período. Use-a junto dos valores de receitas e despesas para acompanhar a evolução. Quando ainda não há recebimentos, falta uma base para avaliar essa proporção.
Agenda, gráficos e saldos
Passo 8: Agenda: organize os próximos pagamentos e recebimentos
Consulte o saldo em caixas, o que vence hoje, os próximos 7 dias e os recebimentos em atraso. Clique nos valores para abrir os caixas ou as contas correspondentes. Cadastre os vencimentos para começar a enxergar sua rotina aqui.
Passo 9: Fluxo de caixa: antecipe a necessidade de dinheiro
Ideal considera os recebimentos e pagamentos previstos; Pior considera os pagamentos sem novos recebimentos. Compare as curvas e deslize para consultar os demais dias. Os vencimentos das contas alimentam essa previsão, que ajuda a perceber uma falta de caixa com antecedência.
Passo 10: Compare receita, despesa e resultado ao longo do tempo
O histórico reúne as três séries para comparar os períodos. Use o controle 6/12 para ampliar a janela e deslize o gráfico quando necessário. Ele segue o recorte do painel e agrupa as contas pela data de vencimento.
Passo 11: Inadimplência: identifique os atrasos do período
Confira os valores e a quantidade de contas em atraso, separados entre receber e pagar. O percentual compara o atraso com o valor previsto no período. Clique na linha para abrir as contas correspondentes e tratar o que está pendente.
Passo 12: Caixas e cartões: acompanhe os saldos
Veja o saldo de cada caixa ou conta bancária e o total em caixas. Quando houver mais contas, use as setas para percorrê-las; Ver caixas abre a lista de caixas. A aba de cartões aparece quando disponível. O saldo inicial e as movimentações registradas alimentam esta visão.
Passo 13: Categorias: entenda de onde vem e para onde vai o dinheiro
Alterne entre Receita e Despesa para ver a distribuição dos valores baixados. A tabela mostra valor e participação; passar o cursor sobre uma linha destaca sua fatia. Sem movimentações, essa visão será preenchida pelas primeiras contas e baixas.
Como conferir o recorte depois de filtrar o dashboard
O período escolhido aparece no botão do topo do Início, e cada bloco passa a mostrar o recorte. Os filtros desta gaveta valem só para a sua análise. Para tirar uma categoria dos totais de todos os usuários, use as categorias do dashboard em Configurações.
Para entender o que cada bloco mostra, veja os indicadores do dashboard. A projeção do fluxo com e sem caixas excluídos faz parte do sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão.
Ocultar os valores do dashboard sem mudar registros
Ao lado de Filtrar fica o botão Ocultar valores, útil para compartilhar a tela. Depois de clicar, ele passa a Mostrar valores. A escolha muda apenas a visualização e não altera nenhum registro.
Perguntas frequentes
Marcar uma categoria exclui ela da análise?
Não. O campo Somente as categorias restringe a análise às categorias marcadas. Já o campo Excluir caixa do fluxo faz o contrário: os caixas marcados saem do fluxo.
Por que o botão de período aparece só para alguns usuários?
Ele depende da permissão de resumo do dashboard no cargo. Peça ao administrador para conferir as permissões.
Por que não vejo o campo Centro de custo?
O filtro por centro de custo depende dos centros de custo habilitados na empresa, recurso dos planos Profissional e Corporativo.