# Solicitar um relatório financeiro

> Escolha finalidade, visão, período, regime e formatos para pedir um relatório financeiro e acompanhe até a conclusão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro
- Categoria: Relatórios
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Resultado e relatórios gerenciais incluídos em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo.
- Permissões: accounting_reports.view, accounting_reports.create
- Antes de usar: Dados financeiros registrados no período e módulo de relatórios habilitado. Finalidade, visão, datas e ao menos um formato definidos; filtros dependem da visão. Download exige formato concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para solicitar um relatório financeiro, abra **Contabilidade > Relatórios** e clique em **Solicitar relatório**. Escolha a finalidade, a visão, os filtros e o formato, e o arquivo é gerado em segundo plano.

**Vídeo:** Solicitação de um relatório de fluxo de caixa em PDF e XLSX. Duração: 17 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/solicitar-relatorio.mp4)

[Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/solicitar-relatorio-ptbr.vtt)

**Descrição do vídeo:** Descrição visual do vídeo, sem áudio. O clipe abre a solicitação de relatório, seleciona a finalidade Fluxo de caixa e a visão Previsto × realizado, confere o período de outubro de 2026 e escolhe PDF e XLSX. Após a solicitação, aparece a mensagem Solicitação enviada e um novo relatório com status Pendente. A geração concluída e o download dos arquivos não são mostrados.

## Antes de começar

Decida a pergunta que o relatório deve responder e o período da análise. Os valores vêm de contas, vencimentos e baixas registrados no sistema. A ação **Solicitar relatório** depende da permissão do seu cargo.

Em dúvida sobre qual visão usar? Veja [qual relatório financeiro solicitar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tipos-de-relatorio-financeiro).

## Como solicitar um relatório financeiro

1. No menu lateral, na seção **Contabilidade**, clique em **Relatórios**.
2. Clique em **Solicitar relatório**.
3. Em **Finalidade**, escolha **Resultado**, **Fluxo de caixa**, **Contas** ou **Inadimplência**.
4. Em **Visão**, clique no relatório desejado. Cada cartão mostra a regra de data usada.
5. Se a visão aceitar os dois regimes, escolha **Competência por vencimento** ou **Caixa por baixa**.
6. Em **Filtros**, ajuste **Início** e **Fim**. O formulário começa no mês atual. Quando a visão usa data de referência, o segundo campo se chama **Data-base**.
7. Preencha os filtros que aparecerem para a visão: **Caixa**, **Agrupamento**, **Dimensão gerencial**, período comparativo, **Categoria** e **Cliente** ou **Fornecedor**.
8. Escolha a **Orientação** (**Retrato** ou **Horizontal**). Se aparecerem, escolha o **Centro de custo**, que em visões compatíveis aceita **Sem centro de custo**, e marque **Incluir recorrências ainda estimadas**, na visão **Previsto**. Em **Formatos disponíveis**, marque **PDF**, **XLSX** ou os dois.
9. Clique em **Solicitar relatório**. O sistema avisa **Solicitação enviada.**

![Formulário Solicitar relatório com a finalidade Fluxo de caixa e a visão Previsto × realizado selecionadas, com as outras opções de finalidade e visão visíveis.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-relatorio-fluxo-preparacao.png)

*Finalidade Fluxo de caixa e visão Previsto × realizado escolhidas na solicitação.*

![Filtros do relatório com período de 01/10/2026 a 31/10/2026, caixa Todos, agrupamento Mensal, orientação Retrato, centro de custo sem seleção e formato PDF marcado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-relatorio-fluxo-filtros.png)

*Filtros preenchidos para outubro de 2026, com o formato PDF marcado e o XLSX desmarcado.*

> **Observação:** O PDF vem marcado por padrão e pelo menos um formato fica selecionado. Na visão Previsto, a data inicial não pode ser anterior a amanhã. A data inicial nunca pode ser posterior à final.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Solicitar relatório no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Finalidade e visão

1. **Comece pela pergunta que precisa responder**: Escolha entre Resultado, Fluxo de caixa, Contas e Inadimplência. A finalidade reduz as opções e evita solicitar um arquivo que não responde à análise desejada.
2. **Escolha a visão financeira**: Cada visão informa qual data e quais valores utiliza. Leia a descrição antes de selecionar: por exemplo, Resultado gerencial, Previsto × realizado e Aging de contas a pagar respondem a perguntas diferentes.
3. **Defina competência ou caixa quando houver escolha**: Competência por vencimento considera a data de vencimento da conta. Caixa por baixa considera a data do pagamento ou recebimento. Algumas visões possuem uma base própria e, por isso, não exibem esta escolha.

### Filtros

4. **Informe a primeira data do período**: O formulário começa no mês atual. Ajuste Início ao período que precisa conferir. Em previsões, respeite a data futura indicada; no aging, a consulta utiliza uma data-base.
5. **Confira a última data ou data-base**: Compare com o início e use o intervalo que contém as operações da análise. Quando o campo representar Data-base, ele fotografa a posição financeira naquele dia.
6. **Escolha o caixa quando esse recorte estiver disponível**: Selecione o caixa da consulta. Todos reúne os caixas; uma opção específica restringe o relatório. Confira o caixa usado nas contas e baixas feitas nas etapas anteriores.
7. **Escolha como o período será agrupado**: Diário detalha a trajetória; semanal reduz o ruído; mensal favorece comparação gerencial. O agrupamento muda a apresentação, não a base de reconhecimento.
8. **Defina a dimensão da consolidação**: Em Dimensão gerencial, agrupe por Cliente, Fornecedor, Categoria, Conta contábil ou Centro de custo conforme a decisão que precisa apoiar. Os grupos aparecem sem identificadores técnicos nos arquivos.
9. **Compare períodos equivalentes**: Preencha Início do período comparativo e Fim do período comparativo em conjunto. Use períodos de extensão semelhante para que a variação tenha contexto e não misture janelas incompatíveis.
10. **Defina a orientação do PDF**: Em Orientação, escolha Retrato ou Horizontal conforme a disposição desejada do PDF. O campo fica no fim dos filtros. Essa escolha altera a apresentação do relatório; o período e os filtros continuam definidos nos demais campos.
11. **Recorte por área quando necessário**: Quando os centros de custo estiverem ativos, escolha uma área ou mantenha Todos. Com um centro selecionado, os saldos consideram os pagamentos e recebimentos classificados nele, sem o saldo inicial dos bancos.
12. **Decida se as recorrências estimadas entram na previsão**: Marque Incluir recorrências ainda estimadas para incluir ocorrências futuras ainda não materializadas. Contas já geradas usam o vencimento atual e não são somadas novamente como estimativa.
13. **Escolha os arquivos necessários**: Em Formatos disponíveis, PDF favorece leitura e apresentação. XLSX permite análise e conferência detalhada. Algumas visões oferecem um formato; outras permitem solicitar os dois no mesmo processamento.

### Envio

14. **Envie a solicitação e acompanhe o resultado**: Confira os filtros e formatos escolhidos e clique em Solicitar relatório. Aguarde Concluído na lista e confira cada PDF ou XLSX solicitado.

## O que acontece depois de solicitar o relatório financeiro em PDF ou Excel

- O pedido entra na lista de **Relatórios** com o status **Pendente** e passa a **Processando** durante a geração.
- Quando o status ficar **Concluído**, baixe o arquivo. Veja [como acompanhar e baixar relatórios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios).
- Para cobrar quem está em atraso, use o [relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia).

As visões disponíveis e o que cada uma mostra estão na página do [sistema de relatórios financeiros do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros).

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre Competência e Caixa?

Competência por vencimento usa a data de vencimento da conta. Caixa por baixa usa a data em que o pagamento ou recebimento foi registrado. Algumas visões têm uma base própria e não mostram essa escolha.

### Posso pedir PDF e XLSX juntos?

Sim, quando a visão oferece os dois formatos. Marque ambos na mesma solicitação.

### Por que o campo Centro de custo não aparece?

Ele só aparece nas visões que aceitam esse filtro e quando a empresa usa centros de custo, incluídos nos planos Profissional e Corporativo.

## Artigos relacionados

- [Qual relatório financeiro solicitar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tipos-de-relatorio-financeiro)
- [Acompanhar e baixar relatórios solicitados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios)
- [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia)