# Consultar o histórico e o saldo de um caixa

> Veja entradas, saídas e transferências de um caixa, o saldo antes e depois de cada movimento e a divergência em relação ao saldo do banco.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa
- Categoria: Caixas e cartões
- Atualizado em: 2026-11-01
- Verificado em: 2026-10-31
- Alterações conferidas em: 2026-11-01
- Disponível em: Histórico de caixa incluído em todos os planos; saldo do banco por Open Finance no Profissional e Corporativo.
- Permissões: cashboxes.view, cashboxes.update, accounts.view, open_finance.view
- Antes de usar: Caixa com movimentos no período consultado. Saldo do banco e Divergência só aparecem quando o banco informa o saldo do caixa.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para ver o histórico do caixa, abra **Financeiro > Caixas** e clique em **Visualizar** na linha do caixa. A tela mostra o saldo e as entradas, saídas e transferências, com o saldo antes e depois de cada movimento.

## Como consultar o histórico e o saldo de um caixa

1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Caixas**.
2. Na linha do caixa, clique em **Visualizar**. A ação depende da permissão de consultar caixas.
3. Leia o resumo no topo. **Saldo do caixa** considera todos os lançamentos do caixa.
4. Quando houver informação do banco, o resumo traz também **Saldo do banco**, com a data da observação, e **Divergência**, calculada como saldo do caixa menos saldo do banco. A mensagem **Saldos iguais** indica que não há diferença.
5. Pesquise pela descrição do movimento no campo **Pesquisar**.
6. Clique em **Filtrar** para abrir **Filtros do caixa**. Escolha o **Tipo** (Todos, Entrada, Saída ou Transferência) e o período. **Limpar** volta ao mês atual e **Fechar** recolhe o painel.
7. Na tabela, confira **Tipo**, **Data**, **Descrição**, **Saldo anterior** e **Saldo posterior**. Em telas estreitas, os saldos aparecem junto à descrição como Antes e Depois.

![Histórico de um caixa com saldo de R$ 1,00, período de 01/10/2026 a 31/10/2026 e uma transferência recebida em 30/10/2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/caixa-ficha-resumo.png)

*Histórico do caixa com o Saldo do caixa no topo, o período aplicado e uma transferência com saldo anterior e posterior.*

> **Dica:** O histórico abre no mês atual. A ficha abaixo da busca mostra o período aplicado; amplie o período se não encontrar um movimento antigo.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar caixa no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Compare o saldo do sistema com o banco**: Saldo do caixa considera todos os lançamentos registrados. Quando houver informação bancária disponível, o resumo também mostra Saldo do banco, a data da observação e a Divergência. Confira essa data antes de comparar os valores.
2. **Abra a habilitação do Open Finance**: O botão Open Finance, ao lado de Voltar, abre a configuração da conexão bancária deste caixa. Siga as orientações apresentadas para habilitar o acesso e acompanhar as conexões. Ele aparece quando há uma instituição vinculada e seu usuário tem acesso ao recurso.
3. **Localize uma movimentação**: Pesquise pela descrição do movimento para encontrar o registro que deseja conferir. Apague a busca para voltar aos demais movimentos.
4. **Escolha o período e o tipo de movimento**: O histórico começa no mês atual. Em Filtrar, use os atalhos de período ou selecione a data inicial e a final no calendário para um intervalo personalizado. Tipo separa entradas, saídas e transferências. As datas aplicadas aparecem abaixo da busca. Limpar volta ao mês atual e a todos os tipos, mantendo o texto pesquisado.
5. **Acompanhe o efeito de cada registro**: Confira Tipo, Data e Descrição. Saldo anterior e Saldo posterior mostram como o movimento afetou o caixa; em telas menores, aparecem junto à descrição. A seta da coluna Data altera a ordenação.
6. **Consulte a origem do movimento**: Nas entradas e saídas, o olho abre a conta a pagar ou a receber que originou o movimento, quando ela ainda está disponível. Nas transferências entre caixas, abre o modal com origem, destino, valor e comprovante, quando anexado.
7. **Reverta um registro de transferência quando necessário**: Esta ação aparece nas transferências e pede confirmação antes de reverter o registro e seus efeitos nos saldos do sistema. Use apenas para corrigir um lançamento indevido. Ela não desfaz uma operação no banco.
8. **Retome a preparação dos caixas**: Voltar retorna à lista de caixas. Consultar este histórico não altera os registros.

## O que o histórico do caixa mostra depois da consulta

Consultar o histórico não altera nenhum registro. A coluna **Tipo** nomeia cada movimento, por exemplo **Pagamento de conta**, **Recebimento de conta**, **Exclusão de pagamento de conta**, **Exclusão de recebimento de conta** e **Transferência**.

Na coluna **Ações**, **Visualizar conta** abre a conta a pagar ou a receber que originou o movimento. **Visualizar transferência** abre origem, destino, valor e comprovante. O botão **Open Finance**, ao lado de **Voltar**, abre a conexão bancária do caixa quando ela está disponível para o seu acesso.

## Saldo do caixa diferente do banco: o que conferir

- **Divergência diferente de zero:** confira a data da observação do saldo do banco e compare os movimentos do período com o extrato. Para ligar cada movimento ao extrato, use a [conciliação do extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos).
- **Aguardando informação do banco** ou **Comparação indisponível:** o banco ainda não informou saldo para esse caixa, e a divergência não pode ser calculada.
- **Um movimento não aparece:** amplie o período em Filtrar e confira o Tipo escolhido.
- **Erro ao carregar os saldos:** o resumo mostra a mensagem e o botão **Tentar novamente**.

Uma transferência registrada errada pode ser revertida no próprio histórico por quem tem permissão de atualizar caixas; veja [como transferir e reverter entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas). O acompanhamento dos saldos de todos os caixas fica no [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa).

## Perguntas frequentes

### O que fazer se a divergência for diferente de zero?

Confira a data da observação do saldo do banco e compare as movimentações do período com o extrato. A conciliação bancária ajuda a ligar cada lançamento ao extrato.

### Por que um movimento antigo não aparece no histórico do caixa?

O histórico abre no mês atual. Clique em Filtrar, amplie o período e confira o Tipo escolhido.

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- [Consultar, editar e inativar caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-editar-e-inativar-caixas)
- [Transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas)
- [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos)